Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:CHGC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$66.6b

Chugai Pharmaceutical Évaluation

Le site CHGC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHGC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHGC.F ( $38.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHGC.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHGC.F?

Mesure clé : Comme CHGC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHGC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHGC.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHGC.F?
Ratio PE26.7x
Les revenusJP¥386.96b
Capitalisation boursièreJP¥10.32t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHGC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHGC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
ZTS Zoetis
32.9x9.9%US$79.7b
PFE Pfizer
34x16.8%US$142.4b
MRK Merck
20.7x15.6%US$252.6b
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%US$374.4b
CHGC.F Chugai Pharmaceutical
26.7x6.2%US$10.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHGC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHGC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$125.23m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.93m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.99m
CHGC.F 26.7xMoyenne de l'industrie 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHGC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHGC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHGC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CHGC.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHGC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.46
US$46.76
+21.6%
19.0%US$64.08US$29.13n/a14
Nov ’25US$45.22
US$46.48
+2.8%
19.7%US$64.58US$29.35n/a14
Oct ’25n/a
US$46.45
0%
17.4%US$59.25US$31.37n/a15
Sep ’25US$50.31
US$44.83
-10.9%
17.1%US$58.14US$30.78n/a14
Aug ’25US$39.04
US$40.57
+3.9%
17.7%US$55.46US$29.36n/a14
Jul ’25US$35.25
US$36.97
+4.9%
15.3%US$50.35US$27.97n/a14
Jun ’25n/a
US$38.26
0%
15.5%US$51.87US$28.81n/a14
May ’25US$32.43
US$38.69
+19.3%
15.5%US$51.43US$28.57n/a14
Apr ’25n/a
US$41.13
0%
14.4%US$50.04US$30.39n/a14
Mar ’25US$39.99
US$39.13
-2.2%
12.2%US$49.43US$30.02n/a14
Feb ’25n/a
US$36.38
0%
12.4%US$43.05US$29.39n/a14
Jan ’25US$37.00
US$37.30
+0.8%
11.7%US$43.86US$30.42n/a14
Dec ’24US$33.23
US$33.77
+1.6%
12.0%US$40.68US$25.09n/a14
Nov ’24n/a
US$32.48
0%
10.7%US$36.23US$24.82US$45.2214
Oct ’24n/a
US$31.12
0%
10.4%US$36.13US$24.76n/a13
Sep ’24US$30.00
US$31.30
+4.3%
10.2%US$35.66US$25.37US$50.3115
Aug ’24US$29.36
US$31.41
+7.0%
9.8%US$36.67US$25.89US$39.0415
Jul ’24n/a
US$30.25
0%
9.1%US$34.56US$25.39US$35.2515
Jun ’24n/a
US$29.90
0%
11.3%US$34.89US$23.50n/a15
May ’24US$26.00
US$31.20
+20.0%
12.3%US$36.59US$24.64US$32.4314
Apr ’24US$24.91
US$31.07
+24.7%
12.7%US$37.70US$24.88n/a13
Mar ’24n/a
US$30.88
0%
10.8%US$36.73US$25.71US$39.9913
Feb ’24n/a
US$33.41
0%
15.0%US$46.20US$27.72n/a13
Jan ’24US$25.60
US$31.85
+24.4%
15.0%US$43.58US$26.15US$37.0013
Dec ’23n/a
US$31.45
0%
15.0%US$42.74US$25.64US$33.2313
Nov ’23n/a
US$30.06
0%
14.8%US$40.70US$24.42n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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