Capstone Holding Évaluation
Le site CAPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAPS ( $3.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPS?
Mesure clé : Comme CAPS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CAPS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.01x |
| Vente | US$48.35m |
| Capitalisation boursière | US$504.35k |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -50x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CAPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.5x | ||
NSTM NovelStem International | 43.4x | n/a | US$520.4k |
THER Theralink Technologies | 1x | n/a | US$615.1k |
BLPH Bellerophon Therapeutics | 0.1x | n/a | US$672.8k |
CYCC Cyclacel Pharmaceuticals | 9.5x | 82.9% | US$702.8k |
CAPS Capstone Holding | 0.01x | n/a | US$504.4k |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CAPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 129 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 21.4% | |
CAPS Capstone Holding | 0.01x | n/a | US$504.35k |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 129 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 28.3% | |
CAPS Capstone Holding | 0.01x | n/a | US$504.35k |
Price-To-Sales vs Industrie: CAPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CAPS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.01x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CAPS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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