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Catalent Évaluation
Le site CTLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTLT ( $59.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $86.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTLT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CTLT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$10.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CTLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
VTRS Viatris | 0.9x | -1.2% | US$14.0b |
RPRX Royalty Pharma | 5.7x | 6.0% | US$16.7b |
ELAN Elanco Animal Health | 1.6x | 3.7% | US$7.2b |
OGN Organon | 0.9x | 0.2% | US$5.8b |
CTLT Catalent | 2.6x | 7.4% | US$10.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: CTLT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CTLT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.6x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CTLT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$59.35 | US$63.43 +6.9% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$59.78 | US$63.43 +6.1% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$56.16 | US$63.43 +12.9% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$53.09 | US$50.49 -4.9% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$44.93 | US$49.29 +9.7% | 14.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$40.15 | US$49.29 +22.8% | 14.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$32.18 | US$51.36 +59.6% | 11.4% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$45.53 | US$51.64 +13.4% | 10.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$50.20 | US$52.00 +3.6% | 10.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$46.51 | US$50.79 +9.2% | 23.8% | US$86.00 | US$37.00 | US$59.78 | 14 |
| Jul ’24 | US$43.36 | US$50.77 +17.1% | 25.4% | US$86.00 | US$33.00 | US$56.16 | 13 |
| Jun ’24 | US$37.00 | US$48.23 +30.4% | 30.8% | US$86.00 | US$28.00 | US$53.79 | 13 |
| May ’24 | US$50.12 | US$68.33 +36.3% | 23.5% | US$90.00 | US$40.00 | US$56.00 | 12 |
| Apr ’24 | US$65.71 | US$84.09 +28.0% | 4.4% | US$90.00 | US$78.00 | US$56.39 | 11 |
| Mar ’24 | US$69.01 | US$83.92 +21.6% | 4.3% | US$90.00 | US$78.00 | US$57.19 | 12 |
| Feb ’24 | US$54.72 | US$74.09 +35.4% | 18.1% | US$100.00 | US$58.00 | US$53.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$45.01 | US$74.73 +66.0% | 18.5% | US$100.00 | US$60.00 | US$44.93 | 11 |
| Dec ’23 | US$52.23 | US$76.00 +45.5% | 17.5% | US$100.00 | US$60.00 | US$40.15 | 12 |
| Nov ’23 | US$49.53 | US$104.64 +111.3% | 18.3% | US$130.00 | US$73.00 | US$32.18 | 11 |
| Oct ’23 | US$72.36 | US$121.08 +67.3% | 10.0% | US$145.00 | US$98.00 | US$45.53 | 12 |
| Sep ’23 | US$88.34 | US$121.08 +37.1% | 10.0% | US$145.00 | US$98.00 | US$50.20 | 12 |
| Aug ’23 | US$111.80 | US$135.17 +20.9% | 13.0% | US$160.00 | US$98.00 | US$46.51 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.