Exagen Évaluation
Le site XGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XGN ( $4.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XGN?
Mesure clé : Comme XGN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de XGN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | US$55.75m |
| Capitalisation boursière | US$72.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
BYSI BeyondSpring | 37.4x | n/a | US$70.1m |
ARMP Armata Pharmaceuticals | 14.9x | 0.3% | US$81.4m |
BNR Burning Rock Biotech | 0.8x | n/a | US$57.4m |
ALGS Aligos Therapeutics | 12.4x | 57.9% | US$74.4m |
XGN Exagen | 1.3x | 13.7% | US$72.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de XGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 129 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 21.4% | |
XGN Exagen | 1.3x | 13.7% | US$72.31m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 129 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 28.3% | |
XGN Exagen | 1.3x | 24.7% | US$72.31m |
Price-To-Sales vs Industrie: XGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XGN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XGN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.10 | US$6.25 +52.4% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.85 | US$6.25 +119.3% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.98 | US$6.25 +109.7% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.01 | US$6.00 +198.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.81 | US$6.00 +231.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.95 | US$6.00 +207.7% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.36 | US$5.50 +304.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.57 | US$5.50 +250.3% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.02 | US$5.75 +184.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.13 | US$5.75 +170.0% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.99 | US$5.75 +188.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.93 | US$5.75 +197.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$5.75 +232.4% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.57 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.42 | US$6.25 +158.3% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.85 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.55 | US$6.25 +145.1% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.98 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.50 | US$6.25 +150.0% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.01 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.90 | US$6.25 +115.5% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.15 | US$6.25 +98.4% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.95 | 4 |
| May ’24 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.36 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.43 | US$6.25 +157.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.57 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.55 | US$6.50 +154.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.02 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.84 | US$6.50 +128.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.40 | US$7.50 +212.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.99 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.63 | US$7.50 +185.7% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.44 | US$10.50 +330.3% | 20.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$1.73 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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