Tilray Brands Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tilray Brands possède un total de capitaux propres de $3.5B et une dette totale de $322.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 9.2%. Son actif total et son passif total sont $4.3B et de $778.5M.
Informations clés
9.2%
Ratio d'endettement
US$322.12m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$280.06m |
| Fonds propres | US$3.48b |
| Total du passif | US$778.45m |
| Total des actifs | US$4.26b |
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Sep 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLRY ( $725.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $293.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLRY ( $725.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $484.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TLRY ( 1.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLRY a été réduit de 26.6% à 9.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TLRY dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si TLRY dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.