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Roivant Sciences Évaluation
Le site ROIV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROIV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROIV ( $11.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROIV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROIV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ROIV? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.50b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 23.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.6x |
Ratio PEG | -0.03x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ROIV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52.3x | ||
HALO Halozyme Therapeutics | 22.9x | 22.0% | US$7.8b |
ADMA ADMA Biologics | 120.1x | 26.0% | US$4.2b |
EXEL Exelixis | 21.6x | 15.7% | US$7.6b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 44.5x | 29.4% | US$15.0b |
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -53.9% | US$8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROIV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ROIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ROIV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 1.8x |
Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROIV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.48 | US$16.67 +45.2% | 14.7% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$10.62 | US$17.00 +60.1% | 14.7% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$10.83 | US$16.78 +54.9% | 12.5% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$10.36 | US$16.67 +60.9% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$11.21 | US$16.08 +43.4% | 14.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$10.43 | US$16.27 +56.0% | 18.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$11.77 | US$16.00 +35.9% | 19.4% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$10.05 | US$16.20 +61.2% | 19.5% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$11.23 | US$15.67 +39.5% | 20.4% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$9.85 | US$15.75 +59.9% | 21.5% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$9.06 | US$16.44 +81.5% | 17.0% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$11.68 | US$16.38 +40.2% | 18.0% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$11.68 | US$15.88 +35.9% | 19.8% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$11.93 | US$15.75 +32.0% | 21.0% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.62 | 8 |
Jul ’24 | US$10.08 | US$15.33 +52.1% | 20.9% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.83 | 9 |
Jun ’24 | US$9.35 | US$14.00 +49.7% | 17.5% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.36 | 8 |
May ’24 | US$8.62 | US$13.63 +58.1% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.21 | 8 |
Apr ’24 | US$7.38 | US$13.63 +84.6% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.43 | 8 |
Mar ’24 | US$7.92 | US$13.25 +67.3% | 20.6% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.77 | 8 |
Feb ’24 | US$8.54 | US$13.13 +53.7% | 21.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.05 | 8 |
Jan ’24 | US$7.99 | US$12.25 +53.3% | 27.6% | US$19.00 | US$8.00 | US$11.23 | 8 |
Dec ’23 | US$5.80 | US$11.13 +91.8% | 37.5% | US$19.00 | US$7.00 | US$9.85 | 8 |
Nov ’23 | US$5.30 | US$9.88 +86.3% | 34.5% | US$15.00 | US$6.00 | US$9.06 | 8 |
Oct ’23 | US$3.22 | US$10.29 +219.4% | 33.6% | US$15.00 | US$6.00 | US$11.68 | 7 |
Sep ’23 | US$3.56 | US$10.29 +188.9% | 33.6% | US$15.00 | US$6.00 | US$11.68 | 7 |
Aug ’23 | US$3.68 | US$11.57 +214.4% | 30.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$11.93 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.