Roivant Sciences Ltd.

NasdaqGS:ROIV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.2b

Roivant Sciences Évaluation

Le site ROIV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROIV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROIV pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROIV pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROIV?

Mesure clé : Comme ROIV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROIV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROIV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROIV?
Ratio PE1.8x
Les revenusUS$4.60b
Capitalisation boursièreUS$8.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROIV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROIV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37x
SRPT Sarepta Therapeutics
82.1x42.6%US$10.0b
HALO Halozyme Therapeutics
13.8x21.1%US$5.8b
NBIX Neurocrine Biosciences
30.9x29.6%US$11.9b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROIV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie17.2x28.3%
ROIV Roivant Sciences
 1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
ROIV 1.8xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie17.2x28.3%
ROIV Roivant Sciences
 1.8x-40.6%US$8.15b
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROIV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROIV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1.8x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROIV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROIV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.16
US$16.21
+45.3%
10.7%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$11.68
US$16.94
+45.1%
13.9%US$22.00US$12.50n/a9
Oct ’25US$11.37
US$16.94
+49.0%
13.9%US$22.00US$12.50n/a9
Sep ’25US$12.23
US$16.67
+36.3%
14.7%US$22.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$10.62
US$17.00
+60.1%
14.7%US$22.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$10.83
US$16.78
+54.9%
12.5%US$20.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$10.36
US$16.67
+60.9%
13.0%US$20.00US$12.00n/a9
May ’25US$11.21
US$16.08
+43.4%
14.0%US$20.00US$12.00n/a10
Apr ’25US$10.43
US$16.27
+56.0%
18.2%US$23.00US$12.00n/a11
Mar ’25US$11.77
US$16.00
+35.9%
19.4%US$23.00US$12.00n/a11
Feb ’25US$10.05
US$16.20
+61.2%
19.5%US$23.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$11.23
US$15.67
+39.5%
20.4%US$23.00US$11.00n/a9
Dec ’24US$9.85
US$15.75
+59.9%
21.5%US$23.00US$11.00n/a8
Nov ’24US$9.06
US$16.44
+81.5%
17.0%US$23.00US$12.00US$11.689
Oct ’24US$11.68
US$16.38
+40.2%
18.0%US$23.00US$12.00US$11.378
Sep ’24US$11.68
US$15.88
+35.9%
19.8%US$23.00US$12.00US$12.238
Aug ’24US$11.93
US$15.75
+32.0%
21.0%US$23.00US$11.00US$10.628
Jul ’24US$10.08
US$15.33
+52.1%
20.9%US$23.00US$11.00US$10.839
Jun ’24US$9.35
US$14.00
+49.7%
17.5%US$19.00US$10.00US$10.368
May ’24US$8.62
US$13.63
+58.1%
18.3%US$19.00US$10.00US$11.218
Apr ’24US$7.38
US$13.63
+84.6%
18.3%US$19.00US$10.00US$10.438
Mar ’24US$7.92
US$13.25
+67.3%
20.6%US$19.00US$10.00US$11.778
Feb ’24US$8.54
US$13.13
+53.7%
21.7%US$19.00US$10.00US$10.058
Jan ’24US$7.99
US$12.25
+53.3%
27.6%US$19.00US$8.00US$11.238
Dec ’23US$5.80
US$11.13
+91.8%
37.5%US$19.00US$7.00US$9.858
Nov ’23US$5.30
US$9.88
+86.3%
34.5%US$15.00US$6.00US$9.068

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%