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ProPhase Labs Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
ProPhase Labs possède un total de capitaux propres de $44.1M et une dette totale de $13.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.8%. Son actif total et son passif total sont $93.7M et de $49.6M.
Informations clés
30.8%
Ratio d'endettement
US$13.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$1.78m |
| Fonds propres | US$44.08m |
| Total du passif | US$49.60m |
| Total des actifs | US$93.68m |
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Apr 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PRPH ( $44.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $28.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PRPH ( $44.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( $21.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PRPH ( 26.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PRPH est passé de 0% à 30.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: PRPH dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: PRPH dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 9.3 % chaque année