Organigram Holdings Évaluation

Le site OGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OGI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OGI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OGI?

Mesure clé : Comme OGI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OGI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OGI?
Ratio PS	1.6x
Vente	CA$149.21m
Capitalisation boursière	CA$233.46m

OGI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-6.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.7x
FULC Fulcrum Therapeutics	2.2x	-91.5%	US$175.3m
SCPH scPharmaceuticals	5.5x	45.2%	US$167.6m
MDWD MediWound	8.8x	38.6%	US$177.8m
NKTR Nektar Therapeutics	2.1x	11.8%	US$193.7m
OGI Organigram Holdings	1.6x	16.5%	US$233.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

73 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
OGN Organon	0.6x	-0.06%	US$3.94b
PRGO Perrigo	0.9x	3.4%	US$3.83b
BHC Bausch Health Companies	0.3x	1.5%	US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals	1x	5.6%	US$2.60b

73 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OGI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OGI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.6x
Juste PS Ratio	2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OGI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OGI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$1.52	US$2.61 +71.9%	26.7%	US$3.85	US$1.84	n/a	6
Nov ’25	US$1.73	US$2.61 +51.0%	26.7%	US$3.85	US$1.84	n/a	6
Oct ’25	US$1.76	US$2.61 +48.5%	26.7%	US$3.85	US$1.84	n/a	6
Sep ’25	US$1.85	US$2.68 +44.8%	25.1%	US$3.83	US$1.82	n/a	7
Aug ’25	US$1.57	US$2.66 +69.5%	25.8%	US$3.86	US$1.84	n/a	7
Jul ’25	US$1.54	US$2.66 +72.8%	25.8%	US$3.86	US$1.84	n/a	7
Jun ’25	US$1.71	US$2.66 +55.6%	25.8%	US$3.86	US$1.84	n/a	7
May ’25	US$1.92	US$2.68 +40.2%	25.1%	US$3.81	US$1.81	n/a	7
Apr ’25	US$2.06	US$2.59 +26.0%	29.1%	US$4.06	US$1.85	n/a	7
Mar ’25	US$2.16	US$2.51 +16.1%	29.9%	US$4.07	US$1.85	n/a	8
Feb ’25	US$1.83	US$2.48 +35.5%	37.3%	US$4.13	US$1.50	n/a	8
Jan ’25	US$1.31	US$2.47 +88.8%	37.3%	US$4.11	US$1.50	n/a	8
Dec ’24	US$1.34	US$2.76 +105.7%	36.9%	US$4.79	US$1.47	n/a	8
Nov ’24	US$1.03	US$2.76 +167.6%	36.9%	US$4.79	US$1.47	US$1.73	8
Oct ’24	US$1.32	US$2.76 +108.8%	36.9%	US$4.79	US$1.47	US$1.76	8
Sep ’24	US$1.54	US$2.86 +85.7%	34.6%	US$4.93	US$1.52	US$1.85	9
Aug ’24	US$1.49	US$2.86 +91.9%	34.6%	US$4.93	US$1.52	US$1.57	9
Jul ’24	US$1.56	US$4.43 +183.9%	31.6%	US$6.64	US$2.95	US$1.54	10
Jun ’24	US$1.56	US$4.43 +183.9%	31.6%	US$6.64	US$2.95	US$1.71	10
May ’24	US$1.96	US$4.43 +125.9%	31.6%	US$6.64	US$2.95	US$1.92	10
Apr ’24	US$2.56	US$5.97 +133.3%	27.4%	US$9.58	US$3.83	US$2.06	11
Mar ’24	US$3.02	US$5.97 +97.6%	27.4%	US$9.58	US$3.83	US$2.16	11
Feb ’24	US$3.79	US$6.11 +61.1%	26.9%	US$9.71	US$3.88	US$1.83	11
Jan ’24	US$3.20	US$6.62 +106.9%	26.1%	US$9.56	US$4.41	US$1.31	11
Dec ’23	US$4.40	US$6.85 +55.7%	25.5%	US$9.66	US$4.46	US$1.34	11
Nov ’23	US$4.04	US$7.23 +78.9%	24.2%	US$9.59	US$4.43	US$1.03	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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