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Lifecore Biomedical Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Lifecore Biomedical possède un total de capitaux propres de $59.4M et une dette totale de $140.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 235.6%. Son actif total et son passif total sont $246.2M et de $186.8M.
Informations clés
196.9%
Ratio d'endettement
US$117.02m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$3.07m |
Fonds propres | US$59.43m |
Total du passif | US$186.81m |
Total des actifs | US$246.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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May 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LFCR ( $76.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $36.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LFCR ( $76.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $150.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LFCR ( 230.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LFCR est passé de 53.2% à 235.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: LFCR dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si LFCR dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.