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Grifols, S.A.NasdaqGS:GRFS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$6.5b
Prix de l'action
US$7.66
US$12.34
37.9% sous-évalué décote intrinsèque
1Y-4.3%
7D-1.8%
Valeur du portefeuille
​
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Grifols, S.A.

NasdaqGS:GRFS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.5b

Grifols (GRFS) Aperçu de l'action

Grifols, S.A. et ses filiales se consacrent à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation de médicaments dérivés du plasma aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Europe et dans le monde entier. Plus de détails

GRFS analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future3/6
Performances passées3/6
Santé financière1/6
Dividendes3/6

Récompenses

Se négocie à 62.7% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 20.39% par an

Les bénéfices ont augmenté de 112.6% au cours de l'année écoulée

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Historique instable des dividendes


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Grifols, S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Grifols
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€7.66
Plus haut sur 52 semaines€11.14
Plus bas sur 52 semaines€7.39
Bêta1.17
Variation sur 1 mois-12.46%
Variation sur 3 mois-19.79%
Variation sur 1 an-4.25%
Variation sur 3 ans-14.98%
Variation sur 5 ans-58.23%
Évolution depuis l'introduction en bourse15.65%

Nouvelles et mises à jour récentes

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Grifols: A Market Setback Turns Into Buying Opportunity

Summary Grifols, a Spanish multinational specializing in plasma-derived therapies, is undervalued due to historical mismanagement but holds a strong market position with significant competitive advantages. New management has implemented an operational improvement plan, showing positive results in 2024, including record revenues, improved EBITDA margins, and increased free cash flow. Key risks include potential U.S. immigration policies affecting plasma supply and the emergence of recombinant protein substitutes, which could erode revenue by 2028. The business is poised for growth with a strategic plan targeting revenue growth, improved margins, and significant free cash flow generation, making it an attractive investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Grifols: Looking At The Longer-Term 2025-2027 Upside After No Sale

Summary Grifols remains a strong long-term investment due to its leading position in the plasma industry and improving financial fundamentals, despite short-term volatility and lack of a dividend. The company's revenue and EBITDA growth, improved leverage ratio, and significant liquidity highlight its resilience and potential for future profitability. Grifols' valuation is attractive, with a potential upside to €20/share, driven by EPS growth and market expansion in plasma-derived products. I maintain a "BUY" rating for Grifols, expecting a significant return on investment over the next 1-4 years. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 29

Grifols: More Attractive Than In A Very Long Time

Summary I don't divest unless the fundamental thesis changes; Grifols' buyout offer from Brookfield Asset Management is undervalued, so I maintain my "Buy" stance. Despite Brookfield's offer, I believe Grifols is worth more, as supported by recent 3Q24 results and the transaction committee's recommendation. The transaction committee advises against accepting the €10.5/share offer, aligning with my view that Grifols' real value is higher. This situation is instructive for valuation investors, demonstrating the importance of assessing a company's true worth beyond buyout offers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Grifols: Here Is Why It's Still A 'Buy' Even If Price Goes Down

Summary Grifols, S.A. is undervalued and worth more than its current market valuation, making it a strong buy even without a potential Brookfield buyout. The company leads the global plasma market, with significant growth in immunoglobulin and albumin segments, and has a robust infrastructure and geographical reach. Despite facing competition and emerging technologies, Grifols' fundamentals are solid, with impressive 2024 earnings forecasts and improving margins and leverage. The lack of a dividend is a downside, but the potential for significant returns based on historical P/E ratios makes Grifols a speculative “Buy”. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 16

Grifols: Stay On The Sidelines

Summary Grifols leverage and governance concerns are primarily addressed. The company confirms discussions around a potential combined PE/family bid offer. Still, there is a high debt and negligible FCF generation to consider. We remain neutral. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 07

Grifols: Why To Watch From The Sidelines

Summary Grifols, a major player in global plasma extraction and processing, has experienced a significant 43% decline in stock price in 2024 following a bearish report from Gotham. KPMG and the Spanish regulator have offered a more favorable perspective based on Grifols’ 2023 results, suggesting that while the company’s structure warrants caution, it is not without value. For investors seeking value, the question is: Is there enough margin of safety? A closer examination reveals that Grifols is facing several challenges compared to its competitors, compounded by debt. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 05

Grifols: Q4 Was Positive, Still Too Many Question Marks

Summary Grifols faces new accusations from the hedge fund Gotham City. Gotham City questions loans and outgoing flows recorded in Grifols' financial report, as well as the role of Scranton Enterprises. Grifols disclosed a lack of FCF generation in 2024. We are neutral, given a soft outlook for the current year. On a positive note, Grifols confirmed the Shanghai RAAS equity stake divestment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Grifols: I've Read The Short-Seller Report, And I Mostly Disagree

Summary Grifols' position in the pharma industry has dropped due to a short-seller report, causing its stock to decline. The report questions the accounting treatment of M&As and consolidation of entities in Grifols' filings. I believe that the allegations in the report are not significant enough to warrant a 20% drop in the company's stock and plans to wait for a reaction before adding more to their stake. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement pour les actionnaires

GRFSUS BiotechsUS Marché
7D-1.8%-1.8%-0.3%
1Y-4.3%32.7%24.1%

Rendement vs Industrie: GRFS a sous-performé le secteur US Biotechs qui a rapporté 32.7 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GRFS a sous-performé le marché US qui a rapporté 24.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GRFS's price volatile compared to industry and market?
GRFS volatility
GRFS Average Weekly Movement5.4%
Biotechs Industry Average Movement10.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Cours de l'action stable: GRFS n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GRFS ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
190925,000Nacho Abia Buenachewww.grifols.com

Grifols, S.A. et ses filiales se consacrent à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation de médicaments dérivés du plasma aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Europe et dans le monde entier. Elle opère à travers quatre segments : Biopharma, Diagnostic, Bio Supplies et Autres. La société propose divers hémodérivés du plasma humain pour les domaines de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'hépatologie, des soins intensifs, de la pneumologie, de l'hématologie et de la neurologie ; elle commercialise des équipements de test de diagnostic, des réactifs et d'autres équipements, et fournit des services de médecine transfusionnelle, de diagnostic clinique et de test.

Grifols, S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Grifols se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GRFS statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$6.47b
Bénéfices(TTM)US$482.28m
Recettes(TTM)US$8.64b
14.9x
Ratio P/E
0.8x
Ratio P/S

Le site GRFS est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GRFS compte de résultat (TTM)
Recettes€7.44b
Coût des recettes€4.58b
Marge brute€2.85b
Autres dépenses€2.44b
Les revenus€415.00m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2026

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)0.61
Marge brute38.36%
Marge bénéficiaire nette5.58%
Ratio dettes/capitaux propres109.9%

Quelles ont été les performances à long terme de GRFS?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.3%
Rendement actuel des dividendes
33%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/18 12:53
Cours de l'action en fin de journée2026/05/15 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Grifols, S.A. est couverte par 32 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander