Generation Bio Co.

NasdaqGS:GBIO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$74.1m

Generation Bio Évaluation

Le site GBIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GBIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GBIO pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GBIO pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBIO?

Mesure clé : Comme GBIO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GBIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GBIO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GBIO?
Ratio PS3.8x
VenteUS$18.58m
Capitalisation boursièreUS$74.14m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GBIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GBIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
BLUE bluebird bio
1.6x41.6%US$85.4m
COYA Coya Therapeutics
10.4x24.2%US$91.4m
PYXS Pyxis Oncology
5.9x8.2%US$96.3m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
5.6x57.5%US$69.2m
GBIO Generation Bio
3.8x-15.6%US$74.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GBIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

136 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie10.3x20.9%
GBIO Generation Bio
 3.8x-15.6%US$74.14m
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.84b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.56b
GBIO 3.8xMoyenne de l'industrie 10.3xNo. of Companies136PS01632486480+
136 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie10.3x27.6%
GBIO Generation Bio
 3.8x11.5%US$74.14m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GBIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GBIO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.8x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GBIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GBIO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.07
US$7.50
+600.9%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Dec ’25US$1.52
US$7.50
+393.4%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$2.21
US$7.50
+239.4%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$2.36
US$7.50
+217.8%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$2.64
US$7.50
+184.1%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$3.16
US$7.50
+137.3%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$2.57
US$7.50
+191.8%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$3.18
US$7.50
+135.8%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
May ’25US$2.91
US$7.50
+157.7%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$4.29
US$7.25
+69.0%
31.4%US$10.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$2.62
US$8.25
+214.9%
44.8%US$14.00US$5.00n/a4
Feb ’25US$1.94
US$8.40
+333.0%
39.6%US$14.00US$5.00n/a5
Jan ’25US$1.65
US$8.40
+409.1%
39.6%US$14.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$1.39
US$8.00
+475.2%
39.6%US$14.00US$5.00US$1.526
Nov ’24US$0.98
US$9.00
+822.5%
33.4%US$14.00US$5.00US$2.216
Oct ’24US$3.79
US$10.85
+186.4%
41.1%US$20.00US$5.97US$2.367
Sep ’24US$5.06
US$10.85
+114.5%
41.1%US$20.00US$5.97US$2.647
Aug ’24US$4.74
US$12.33
+160.2%
49.5%US$25.00US$7.00US$3.166
Jul ’24US$5.50
US$12.33
+124.2%
49.5%US$25.00US$7.00US$2.576
Jun ’24US$3.56
US$12.33
+246.4%
49.5%US$25.00US$7.00US$3.186
May ’24US$5.02
US$12.33
+145.7%
49.5%US$25.00US$7.00US$2.916
Apr ’24US$4.30
US$12.33
+186.8%
49.5%US$25.00US$7.00US$4.296
Mar ’24US$4.03
US$13.00
+222.6%
47.2%US$25.00US$7.00US$2.626
Feb ’24US$6.17
US$16.00
+159.3%
50.3%US$25.00US$7.00US$1.946
Jan ’24US$3.93
US$16.67
+324.1%
44.5%US$25.00US$8.00US$1.656
Dec ’23US$5.53
US$16.67
+201.4%
44.5%US$25.00US$8.00US$1.396

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 01:48
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Generation Bio Co. est couverte par 10 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Whitney IjemCanaccord Genuity
Eun Kyung YangJefferies LLC
Farzin HaqueJefferies LLC