Generation Bio Évaluation
Le site GBIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GBIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GBIO pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GBIO pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBIO?
Mesure clé : Comme GBIO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GBIO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.2x |
| Vente | US$18.58m |
| Capitalisation boursière | US$93.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GBIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.6x | ||
COYA Coya Therapeutics | 11.2x | 22.7% | US$108.6m |
BLUE bluebird bio | 1.4x | 41.5% | US$70.3m |
PYXS Pyxis Oncology | 6.5x | 14.0% | US$112.4m |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3.4x | 27.9% | US$155.2m |
GBIO Generation Bio | 5.2x | -15.6% | US$93.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GBIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: GBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GBIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.2x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GBIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.44 | US$7.50 +420.8% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.21 | US$7.50 +239.4% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.36 | US$7.50 +217.8% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.64 | US$7.50 +184.1% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.16 | US$7.50 +137.3% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.57 | US$7.50 +191.8% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.18 | US$7.50 +135.8% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.91 | US$7.50 +157.7% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.29 | US$7.25 +69.0% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.62 | US$8.25 +214.9% | 44.8% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.94 | US$8.40 +333.0% | 39.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.65 | US$8.40 +409.1% | 39.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.39 | US$8.00 +475.2% | 39.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.98 | US$9.00 +822.5% | 33.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$2.21 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.79 | US$10.85 +186.4% | 41.1% | US$20.00 | US$5.97 | US$2.36 | 7 |
| Sep ’24 | US$5.06 | US$10.85 +114.5% | 41.1% | US$20.00 | US$5.97 | US$2.64 | 7 |
| Aug ’24 | US$4.74 | US$12.33 +160.2% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$3.16 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.50 | US$12.33 +124.2% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$2.57 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.56 | US$12.33 +246.4% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$3.18 | 6 |
| May ’24 | US$5.02 | US$12.33 +145.7% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$2.91 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.30 | US$12.33 +186.8% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$4.29 | 6 |
| Mar ’24 | US$4.03 | US$13.00 +222.6% | 47.2% | US$25.00 | US$7.00 | US$2.62 | 6 |
| Feb ’24 | US$6.17 | US$16.00 +159.3% | 50.3% | US$25.00 | US$7.00 | US$1.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.93 | US$16.67 +324.1% | 44.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$1.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.53 | US$16.67 +201.4% | 44.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$1.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$5.61 | US$19.40 +245.8% | 38.9% | US$29.00 | US$10.00 | US$0.98 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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