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Freeline Therapeutics Holdings Évaluation

Q: Quel est le juste prix de FRLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

FRLN ($6.48) is trading below our estimate of [[fair value]] ($22.81)

Le site FRLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FRLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FRLN ($6.48) is trading below our estimate of fair value ($22.81)

Significativement en dessous de la juste valeur: FRLN is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRLN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour FRLN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FRLN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de FRLN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$28.25m

FRLN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-0.04x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FRLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FRLN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.5x
KZR Kezar Life Sciences	8.2x	32.2%	US$57.3m
SPRB Spruce Biosciences	2.4x	26.5%	US$23.4m
BTAI BioXcel Therapeutics	10.4x	57.7%	US$24.9m
EQ Equillium	1x	-37.1%	US$41.8m
FRLN Freeline Therapeutics Holdings	45.4x	52.7%	US$28.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the peer average (25.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FRLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the US Biotechs industry average (13.6x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FRLN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FRLN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	45.4x
Juste PS Ratio	13.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (13.3x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FRLN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
May ’25	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$8.25 0%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Feb ’25	US$6.42	US$8.25 +28.5%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Jan ’25	US$6.37	US$8.25 +29.5%	21.2%	US$10.00	US$6.50	n/a	2
Dec ’24	US$6.23	US$7.67 +23.1%	21.5%	US$10.00	US$6.50	n/a	3
Nov ’24	US$5.03	US$9.67 +92.2%	46.5%	US$15.00	US$4.00	n/a	3
Oct ’24	US$4.30	US$8.50 +97.7%	51.6%	US$15.00	US$4.00	n/a	4
Sep ’24	US$3.31	US$8.50 +156.8%	51.6%	US$15.00	US$4.00	n/a	4
Aug ’24	US$3.97	US$6.00 +51.1%	89.8%	US$15.00	US$1.00	n/a	4
Jul ’24	US$2.58	US$6.00 +132.6%	89.8%	US$15.00	US$1.00	n/a	4
Jun ’24	US$2.50	US$6.00 +140.0%	89.8%	US$15.00	US$1.00	n/a	4
May ’24	US$4.68	US$20.00 +327.2%	35.4%	US$30.00	US$15.00	n/a	3
Apr ’24	US$6.83	US$75.00 +998.8%	100.4%	US$225.00	US$30.00	n/a	5
Mar ’24	US$7.20	US$75.00 +941.7%	91.7%	US$225.00	US$30.00	n/a	6
Feb ’24	US$8.73	US$75.00 +759.4%	91.7%	US$225.00	US$30.00	US$6.42	6
Jan ’24	US$7.13	US$75.00 +952.4%	91.7%	US$225.00	US$30.00	US$6.37	6
Dec ’23	US$9.19	US$75.00 +715.7%	91.7%	US$225.00	US$30.00	US$6.23	6
Nov ’23	US$10.83	US$90.00 +731.0%	74.5%	US$225.00	US$30.00	US$5.03	7
Oct ’23	US$10.50	US$90.00 +757.1%	74.5%	US$225.00	US$30.00	US$4.30	7

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.