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Freeline Therapeutics Holdings Évaluation
Le site FRLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRLN ($6.48) is trading below our estimate of fair value ($22.81)
Significativement en dessous de la juste valeur: FRLN is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRLN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FRLN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$28.25m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.04x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FRLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.5x | ||
KZR Kezar Life Sciences | 8.2x | 32.2% | US$57.3m |
SPRB Spruce Biosciences | 2.4x | 26.5% | US$23.4m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 10.4x | 57.7% | US$24.9m |
EQ Equillium | 1x | -37.1% | US$41.8m |
FRLN Freeline Therapeutics Holdings | 45.4x | 52.7% | US$28.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the peer average (25.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the US Biotechs industry average (13.6x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FRLN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 45.4x |
Juste PS Ratio | 13.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (13.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$6.42 | US$8.25 +28.5% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$6.37 | US$8.25 +29.5% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$6.23 | US$7.67 +23.1% | 21.5% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.03 | US$9.67 +92.2% | 46.5% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$4.30 | US$8.50 +97.7% | 51.6% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$3.31 | US$8.50 +156.8% | 51.6% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$3.97 | US$6.00 +51.1% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$2.58 | US$6.00 +132.6% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
Jun ’24 | US$2.50 | US$6.00 +140.0% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
May ’24 | US$4.68 | US$20.00 +327.2% | 35.4% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Apr ’24 | US$6.83 | US$75.00 +998.8% | 100.4% | US$225.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Mar ’24 | US$7.20 | US$75.00 +941.7% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Feb ’24 | US$8.73 | US$75.00 +759.4% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.42 | 6 |
Jan ’24 | US$7.13 | US$75.00 +952.4% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.37 | 6 |
Dec ’23 | US$9.19 | US$75.00 +715.7% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.23 | 6 |
Nov ’23 | US$10.83 | US$90.00 +731.0% | 74.5% | US$225.00 | US$30.00 | US$5.03 | 7 |
Oct ’23 | US$10.50 | US$90.00 +757.1% | 74.5% | US$225.00 | US$30.00 | US$4.30 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.