COMPASS Pathways plc

NasdaqGS:CMPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$318.8m

COMPASS Pathways Évaluation

Le site CMPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CMPS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CMPS pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMPS?

Mesure clé : Étant donné que CMPS n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CMPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMPS par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CMPS?
Ratio PB1.6x
LivreUS$193.03m
Capitalisation boursièreUS$318.84m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CMPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CMPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
CCCC C4 Therapeutics
1.2x-4.0%US$285.9m
JSPR Jasper Therapeutics
3.9x-16.4%US$314.7m
VYGR Voyager Therapeutics
0.9x-29.4%US$292.8m
QURE uniQure
5.1x17.1%US$277.8m
CMPS COMPASS Pathways
1.6x9.8%US$318.8m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CMPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CMPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

61 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$507.04m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$176.42m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$79.81m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$79.69m
CMPS 1.6xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies84PB01.63.24.86.48+
61 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CMPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CMPS par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMPS PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.6x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CMPS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.45
US$21.22
+376.9%
67.5%US$60.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$4.75
US$24.67
+419.3%
66.7%US$60.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$5.96
US$38.22
+541.3%
78.9%US$120.00US$22.00n/a9
Sep ’25US$7.48
US$38.22
+411.0%
78.9%US$120.00US$22.00n/a9
Aug ’25US$6.88
US$38.44
+458.8%
78.6%US$120.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$5.95
US$40.38
+578.6%
78.1%US$120.00US$22.00n/a8
Jun ’25US$7.38
US$41.25
+458.9%
75.5%US$120.00US$22.00n/a8
May ’25US$8.48
US$43.86
+417.2%
74.0%US$120.00US$22.00n/a7
Apr ’25US$9.68
US$40.38
+317.1%
78.6%US$120.00US$16.00n/a8
Mar ’25US$11.48
US$41.86
+264.6%
80.4%US$120.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$11.34
US$43.00
+279.2%
77.2%US$120.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$8.75
US$43.00
+391.4%
77.2%US$120.00US$16.00n/a7
Dec ’24US$6.10
US$45.43
+644.7%
69.8%US$120.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$5.78
US$44.50
+669.9%
67.7%US$120.00US$21.00US$4.758
Oct ’24US$7.40
US$44.50
+501.4%
67.7%US$120.00US$21.00US$5.968
Sep ’24US$9.33
US$44.50
+377.0%
67.7%US$120.00US$21.00US$7.488
Aug ’24US$8.95
US$44.89
+401.6%
64.4%US$120.00US$21.00US$6.889
Jul ’24US$8.28
US$42.30
+410.9%
67.4%US$120.00US$19.00US$5.9510
Jun ’24US$7.59
US$42.30
+457.3%
67.4%US$120.00US$19.00US$7.3810
May ’24US$8.08
US$42.30
+423.5%
67.4%US$120.00US$19.00US$8.4810
Apr ’24US$9.93
US$41.55
+318.4%
65.7%US$120.00US$19.00US$9.6811
Mar ’24US$8.13
US$41.55
+411.0%
65.7%US$120.00US$19.00US$11.4811
Feb ’24US$10.61
US$45.91
+332.7%
54.4%US$120.00US$30.00US$11.3411
Jan ’24US$8.03
US$45.91
+471.7%
54.4%US$120.00US$30.00US$8.7511
Dec ’23US$10.22
US$55.09
+439.0%
57.0%US$120.00US$30.00US$6.1011
Nov ’23US$10.65
US$57.60
+440.8%
55.4%US$120.00US$30.00US$5.7810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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