CollPlant Biotechnologies Évaluation

Le site CLGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CLGN pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CLGN pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLGN?

Mesure clé : Comme CLGN a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CLGN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLGN par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CLGN?
Ratio PB	2.3x
Livre	US$20.73m
Capitalisation boursière	US$47.71m

CLGN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	46.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-1.9x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CLGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CLGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3x
OCX OncoCyte	4.7x	29.6%	US$45.0m
AFMD Affimed	2.3x	-14.5%	US$41.4m
GANX Gain Therapeutics	4.9x	-18.6%	US$41.4m
BRNS Barinthus Biotherapeutics	0.2x	-1.8%	US$39.8m
CLGN CollPlant Biotechnologies	2.3x	65.0%	US$47.7m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CLGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CLGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

60 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
GRAL GRAIL	0.2x	35.7%	US$550.38m
IMAB I-Mab	0.4x	1.8%	US$78.16m
ACET Adicet Bio	0.4x	6.7%	US$75.31m
MGX Metagenomi	0.3x	-23.2%	US$68.11m

60 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CLGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CLGN par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLGN PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	2.3x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CLGN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$4.14	US$12.50 +201.9%	12.0%	US$14.00	US$11.00	n/a	2
Nov ’25	US$3.74	US$12.50 +234.2%	12.0%	US$14.00	US$11.00	n/a	2
Oct ’25	US$4.92	US$12.50 +154.1%	12.0%	US$14.00	US$11.00	n/a	2
Sep ’25	US$5.30	US$12.50 +136.1%	12.0%	US$14.00	US$11.00	n/a	2
Mar ’25	US$5.21	US$16.88 +223.9%	34.8%	US$22.75	US$11.00	n/a	2
Feb ’25	US$5.49	US$16.88 +207.4%	34.8%	US$22.75	US$11.00	n/a	2
Jan ’25	US$6.39	US$16.88 +164.1%	34.8%	US$22.75	US$11.00	n/a	2
Dec ’24	US$5.35	US$16.88 +215.4%	34.8%	US$22.75	US$11.00	n/a	2
Nov ’24	US$6.64	US$16.88 +154.1%	34.8%	US$22.75	US$11.00	US$3.74	2
Oct ’24	US$5.57	US$16.88 +203.0%	34.8%	US$22.75	US$11.00	US$4.92	2
Sep ’24	US$6.87	US$16.88 +145.6%	34.8%	US$22.75	US$11.00	US$5.30	2
Aug ’24	US$6.23	US$16.88 +170.9%	34.8%	US$22.75	US$11.00	US$4.39	2
Jul ’24	US$8.16	US$16.88 +106.8%	34.8%	US$22.75	US$11.00	US$5.00	2
Jun ’24	US$7.63	US$16.88 +121.2%	34.8%	US$22.75	US$11.00	US$5.61	2
May ’24	US$6.97	US$16.88 +142.0%	34.8%	US$22.75	US$11.00	US$5.78	2
Apr ’24	US$7.02	US$16.88 +140.4%	34.8%	US$22.75	US$11.00	US$5.26	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kiniksa Pharmaceuticals International

US$1.5b

A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.

KNSA

US$21.28

-0.05%

33.2%

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

5.3%

17.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

4.2%

79.3%