bluebird bio, Inc.

NasdaqGS:BLUE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$70.3m

bluebird bio Évaluation

Le site BLUE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BLUE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BLUE ( $0.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BLUE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLUE?

Mesure clé : Comme BLUE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BLUE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BLUE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BLUE?
Ratio PS1.4x
VenteUS$53.12m
Capitalisation boursièreUS$70.33m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BLUE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BLUE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
GBIO Generation Bio
5.2x-15.6%US$93.5m
BCAB BioAtla
6.9x56.9%US$80.3m
KRON Kronos Bio
5.3x37.2%US$53.6m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
3.1x57.9%US$35.9m
BLUE bluebird bio
1.4x41.5%US$70.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BLUE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BLUE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

126 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.9x21.4%
BLUE bluebird bio
 1.4x41.5%US$70.33m
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
BLUE 1.4xMoyenne de l'industrie 9.9xNo. of Companies126PS01632486480+
126 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.9x28.3%
BLUE bluebird bio
 1.4x49.0%US$70.33m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BLUE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BLUE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BLUE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio3.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BLUE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BLUE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.37
US$2.36
+537.1%
77.5%US$6.00US$0.50n/a7
Nov ’25US$0.47
US$2.75
+490.7%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Oct ’25US$0.47
US$2.75
+484.8%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Sep ’25US$0.56
US$2.88
+412.5%
58.7%US$6.00US$1.00n/a8
Aug ’25US$1.08
US$3.78
+250.0%
64.5%US$8.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$0.98
US$3.79
+289.1%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
Jun ’25US$0.90
US$3.79
+320.0%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
May ’25US$0.91
US$4.06
+346.7%
60.3%US$8.00US$1.00n/a12
Apr ’25US$1.24
US$4.23
+241.0%
59.3%US$8.00US$1.00n/a12
Mar ’25US$1.57
US$4.76
+203.9%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Feb ’25US$1.00
US$4.76
+376.2%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$1.38
US$4.63
+235.6%
37.9%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’24US$4.26
US$7.20
+69.1%
40.3%US$13.00US$3.00n/a12
Nov ’24US$2.94
US$7.10
+141.5%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Oct ’24US$3.04
US$7.10
+133.6%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Sep ’24US$3.90
US$7.36
+88.8%
32.4%US$11.00US$3.00US$0.5611
Aug ’24US$3.73
US$7.27
+95.0%
30.5%US$10.00US$3.00US$1.0811
Jul ’24US$3.29
US$7.09
+115.5%
29.1%US$10.00US$3.00US$0.9811
Jun ’24US$3.54
US$7.00
+97.7%
29.8%US$10.00US$3.00US$0.9011
May ’24US$4.37
US$6.73
+53.9%
31.7%US$10.00US$3.00US$0.9111
Apr ’24US$3.18
US$6.80
+113.8%
30.7%US$10.00US$4.00US$1.2410
Mar ’24US$5.11
US$7.33
+43.5%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.579
Feb ’24US$6.38
US$7.33
+14.9%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.009
Jan ’24US$6.92
US$7.33
+6.0%
30.2%US$10.00US$3.00US$1.389
Dec ’23US$7.61
US$7.33
-3.6%
30.2%US$10.00US$3.00US$4.269
Nov ’23US$6.35
US$7.56
+19.0%
31.3%US$10.00US$3.00US$2.949

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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