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Aytu BioPharma Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Aytu BioPharma possède un total de capitaux propres de $30.8M et une dette totale de $16.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 54.3%. Son actif total et son passif total sont $128.9M et de $98.1M. L'EBIT de Aytu BioPharma est $1.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 289.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $19.8M.
Informations clés
54.3%
Ratio d'endettement
US$16.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 289.8x |
| Argent liquide | US$19.76m |
| Fonds propres | US$30.78m |
| Total du passif | US$98.09m |
| Total des actifs | US$128.86m |
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Dec 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AYTU ( $71.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $83.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AYTU ( $71.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( $14.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: AYTU dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AYTU est passé de 32% à 54.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable AYTU dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: AYTU n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 7.3 % par an.