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Arcellx Évaluation
Le site ACLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACLX ( $66.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $48.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACLX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACLX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ACLX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 20.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -38.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ACLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
TGTX TG Therapeutics | 10.1x | 28.6% | US$3.6b |
KRYS Krystal Biotech | 34.1x | 32.9% | US$5.8b |
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals | 26.5x | 46.1% | US$2.8b |
ACLX Arcellx | 24.7x | 16.1% | US$3.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ACLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ACLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ACLX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 24.7x |
| Juste PS Ratio | 7.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ACLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$66.46 | US$79.87 +20.2% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$58.65 | US$79.93 +36.3% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$53.60 | US$79.93 +49.1% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$52.00 | US$79.93 +53.7% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$52.18 | US$80.31 +53.9% | 4.8% | US$87.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$66.98 | US$80.31 +19.9% | 4.8% | US$87.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$66.82 | US$75.92 +13.6% | 9.4% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$63.82 | US$65.50 +2.6% | 9.3% | US$79.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$55.50 | US$65.00 +17.1% | 9.0% | US$79.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$54.98 | US$60.09 +9.3% | 9.7% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$34.39 | US$51.64 +50.1% | 5.9% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$35.88 | US$50.70 +41.3% | 9.7% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$37.40 | US$50.70 +35.6% | 9.7% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$34.18 | US$49.60 +45.1% | 12.0% | US$58.00 | US$39.00 | US$58.65 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.62 | US$49.60 +56.9% | 12.0% | US$58.00 | US$39.00 | US$53.60 | 10 |
| Jun ’24 | US$44.32 | US$51.40 +16.0% | 10.8% | US$60.00 | US$39.00 | US$52.00 | 10 |
| May ’24 | US$43.82 | US$42.88 -2.2% | 16.1% | US$58.00 | US$35.00 | US$52.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$30.81 | US$39.43 +28.0% | 9.7% | US$45.00 | US$34.00 | US$66.98 | 7 |
| Mar ’24 | US$27.99 | US$38.00 +35.8% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$66.82 | 7 |
| Feb ’24 | US$32.60 | US$37.33 +14.5% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$63.82 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.98 | US$37.33 +20.5% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$55.50 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.70 | US$31.33 +59.1% | 11.8% | US$36.00 | US$25.00 | US$54.98 | 6 |
| Nov ’23 | US$23.11 | US$31.33 +35.6% | 16.5% | US$39.00 | US$25.00 | US$34.39 | 6 |
| Oct ’23 | US$18.77 | US$30.00 +59.8% | 18.1% | US$38.00 | US$25.00 | US$35.88 | 4 |
| Sep ’23 | US$18.49 | US$30.00 +62.2% | 18.1% | US$38.00 | US$25.00 | US$37.40 | 4 |
| Aug ’23 | US$22.04 | US$29.50 +33.8% | 20.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$34.18 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.