WildBrain Ltd.

OTCPK:WLDB.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$149.9m

WildBrain Évaluation

Le site WLDB.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WLDB.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WLDB.F ( $0.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WLDB.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WLDB.F?

Mesure clé : Comme WLDB.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WLDB.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WLDB.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WLDB.F?
Ratio PS0.4x
VenteCA$467.34m
Capitalisation boursièreCA$209.52m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WLDB.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WLDB.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
GAIA Gaia
1.7x13.0%US$151.3m
FCHL Fitness Champs Holdings
22.5xn/aUS$74.3m
CURI CuriosityStream
1.9x8.8%US$100.4m
LVO LiveOne
0.7x7.4%US$84.0m
WLDB.F WildBrain
0.4x8.5%US$209.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WLDB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WLDB.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.4x9.1%
WLDB.F WildBrain
 0.4x8.5%US$149.90m
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.77b
WLDB.F 0.4xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.4x27.9%
WLDB.F WildBrain
 0.4x89.9%US$149.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WLDB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WLDB.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WLDB.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WLDB.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WLDB.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.72
US$1.33
+85.5%
33.9%US$2.15US$0.90n/a5
Nov ’25US$0.77
US$1.41
+82.7%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Oct ’25US$0.94
US$1.41
+50.0%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.94
US$1.42
+51.0%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Aug ’25US$1.05
US$1.42
+35.2%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jul ’25US$0.82
US$1.42
+73.1%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jun ’25US$0.73
US$1.42
+94.4%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
May ’25US$0.76
US$1.52
+100.4%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Apr ’25US$0.81
US$1.52
+88.0%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Mar ’25US$0.85
US$1.52
+79.2%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Feb ’25US$1.01
US$1.77
+75.0%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Jan ’25US$0.83
US$1.77
+112.1%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Dec ’24US$0.86
US$1.77
+104.4%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Nov ’24US$1.00
US$1.90
+89.7%
26.9%US$2.94US$1.47US$0.776
Oct ’24US$1.08
US$1.91
+77.0%
26.9%US$2.96US$1.48US$0.946
Sep ’24US$1.36
US$2.47
+81.3%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.946
Aug ’24US$1.30
US$2.47
+89.7%
39.4%US$4.55US$1.67US$1.056
Jul ’24US$1.22
US$2.47
+102.1%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.826
Jun ’24US$1.40
US$2.47
+76.9%
37.4%US$4.45US$1.63US$0.736
May ’24US$1.53
US$2.58
+68.6%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.766
Apr ’24US$1.77
US$2.58
+45.8%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.816
Mar ’24US$1.82
US$2.61
+43.5%
32.1%US$4.46US$2.04US$0.856
Feb ’24US$2.11
US$2.77
+31.3%
28.7%US$4.52US$2.26US$1.016
Jan ’24US$2.22
US$2.77
+25.1%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.836
Dec ’23US$2.20
US$2.77
+26.0%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.866
Nov ’23US$1.55
US$2.87
+85.3%
26.3%US$4.53US$2.27US$1.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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