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PodcastOne Évaluation
Le site PODC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PODC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PODC ( $1.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PODC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PODC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PODC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$32.90m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PODC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
TOON Kartoon Studios | 1.1x | n/a | US$36.7m |
GMM Global Mofy Metaverse | 0.8x | n/a | US$29.0m |
SJ Scienjoy Holding | 0.2x | n/a | US$45.2m |
RDI Reading International | 0.2x | 10.7% | US$53.6m |
PODC PodcastOne | 0.7x | 24.8% | US$32.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PODC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PODC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: PODC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PODC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PODC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.36 | US$5.17 +279.9% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$1.45 | US$5.25 +262.1% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.65 | US$5.25 +218.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$1.90 | US$5.25 +176.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$1.98 | US$5.25 +165.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.04 | US$5.25 +157.4% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$2.15 | US$5.25 +144.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.