Emerald Holding Évaluation
Le site EEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EEX ( $4.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EEX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EEX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.6x | ||
NCMI National CineMedia | 2.6x | 11.8% | US$619.8m |
PUBM PubMatic | 2.8x | 8.6% | US$785.4m |
ADV Advantage Solutions | 0.3x | -3.8% | US$1.1b |
BOC Boston Omaha | 4.9x | 6.2% | US$499.9m |
EEX Emerald Holding | 2.4x | 6.6% | US$909.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Sales vs Industrie: EEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EEX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.4x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.63 | US$7.90 +70.6% | 1.3% | US$8.00 | US$7.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.08 | US$7.90 +93.6% | 1.3% | US$8.00 | US$7.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.61 | US$9.70 +110.4% | 13.4% | US$11.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.55 | US$9.70 +74.8% | 13.4% | US$11.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.51 | US$9.60 +74.2% | 14.6% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.50 | US$9.60 +74.5% | 14.6% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.70 | US$9.60 +68.4% | 14.6% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.88 | US$9.43 +60.4% | 12.4% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.40 | US$9.35 +46.1% | 10.9% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.71 | US$9.35 +63.7% | 10.9% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.18 | US$9.40 +52.1% | 10.3% | US$11.00 | US$8.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.98 | US$9.40 +57.2% | 10.3% | US$11.00 | US$8.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.22 | US$9.40 +80.1% | 10.3% | US$11.00 | US$8.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.99 | US$9.43 +89.0% | 20.9% | US$12.00 | US$7.20 | US$4.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.52 | US$9.43 +108.7% | 20.9% | US$12.00 | US$7.20 | US$4.61 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.34 | US$9.60 +121.2% | 25.0% | US$12.00 | US$7.20 | US$5.55 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.84 | US$9.60 +98.3% | 25.0% | US$12.00 | US$7.20 | US$5.51 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.