Ibotta Évaluation
Le site IBTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IBTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IBTA ( $67.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $232.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IBTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBTA?
Mesure clé : Comme IBTA est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IBTA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.6x |
| Vente | US$368.55m |
| Capitalisation boursière | US$1.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.7x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IBTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
STGW Stagwell | 0.3x | 5.0% | US$2.0b |
CRTO Criteo | 1.1x | -14.0% | US$2.1b |
IAS Integral Ad Science Holding | 3.6x | 10.4% | US$1.8b |
MGNI Magnite | 3.5x | 6.4% | US$2.3b |
IBTA Ibotta | 5.6x | 15.7% | US$1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IBTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IBTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Sales vs Industrie: IBTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IBTA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.6x |
| Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IBTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$67.70 | US$87.40 +29.1% | 16.9% | US$125.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$73.99 | US$101.20 +36.8% | 12.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$59.03 | US$99.20 +68.1% | 14.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$57.19 | US$99.20 +73.5% | 14.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$65.54 | US$117.50 +79.3% | 10.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$71.69 | US$123.60 +72.4% | 6.2% | US$131.00 | US$103.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$97.13 | US$123.60 +27.3% | 6.2% | US$131.00 | US$103.00 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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0.8%
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Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
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-6.4%
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