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Sound Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Sound Group possède un total de capitaux propres de CN¥421.0M et une dette totale de CN¥7.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.7%. Son actif total et son passif total sont CN¥701.0M et de CN¥280.1M. L'EBIT de Sound Group est CN¥15.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥605.4M.
Informations clés
1.7%
Ratio d'endettement
CN¥7.18m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -3.1x |
Argent liquide | CN¥605.44m |
Fonds propres | CN¥420.98m |
Total du passif | CN¥280.05m |
Total des actifs | CN¥701.03m |
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Dec 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SOGP ( CN¥652.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥274.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SOGP ( CN¥652.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥5.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SOGP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SOGP est passé de 0% à 1.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Données insuffisantes pour déterminer si la dette de SOGP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: SOGP gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.