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PubMatic Évaluation
Le site PUBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PUBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PUBM ( $13.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PUBM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PUBM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PUBM? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$675.83m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
Ratio PEG | -6.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PUBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.7x | ||
NCMI National CineMedia | 4x | -55.4% | US$625.3m |
PERI Perion Network | 5.6x | -125.5% | US$423.7m |
GAMB Gambling.com Group | 14.4x | 16.8% | US$386.7m |
CRTO Criteo | 26.8x | 14.7% | US$2.7b |
PUBM PubMatic | 35.9x | -5.5% | US$675.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PUBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PUBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PUBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PUBM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 35.9x |
Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PUBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.49 | US$20.75 +43.2% | 14.2% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$21.17 | US$27.89 +31.7% | 9.2% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$20.40 | US$28.25 +38.5% | 8.8% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$21.90 | US$28.25 +29.0% | 8.8% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$22.78 | US$25.13 +10.3% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$23.74 | US$24.86 +4.7% | 6.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$21.07 | US$25.13 +19.2% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$15.00 | US$18.56 +23.7% | 13.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$16.31 | US$18.44 +13.1% | 14.0% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$17.14 | US$18.44 +7.6% | 14.0% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$11.16 | US$18.78 +68.3% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$12.10 | US$18.78 +55.2% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$14.23 | US$18.78 +32.0% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$19.77 | US$20.00 +1.2% | 16.7% | US$26.00 | US$14.00 | US$21.17 | 10 |
Jul ’24 | US$18.28 | US$19.40 +6.1% | 17.9% | US$26.00 | US$14.00 | US$20.40 | 10 |
Jun ’24 | US$17.99 | US$18.30 +1.8% | 12.7% | US$22.00 | US$14.00 | US$21.90 | 10 |
May ’24 | US$13.62 | US$18.20 +33.6% | 13.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$22.78 | 10 |
Apr ’24 | US$13.82 | US$18.00 +30.2% | 13.4% | US$22.00 | US$14.00 | US$23.74 | 9 |
Mar ’24 | US$14.02 | US$18.11 +29.2% | 13.4% | US$22.00 | US$14.00 | US$21.07 | 9 |
Feb ’24 | US$15.51 | US$20.44 +31.8% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$15.00 | 9 |
Jan ’24 | US$12.81 | US$20.44 +59.6% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.31 | 9 |
Dec ’23 | US$15.83 | US$20.25 +27.9% | 16.3% | US$27.00 | US$16.00 | US$17.14 | 8 |
Nov ’23 | US$17.32 | US$28.00 +61.7% | 19.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$11.16 | 8 |
Oct ’23 | US$16.63 | US$28.00 +68.4% | 19.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$12.10 | 8 |
Sep ’23 | US$19.02 | US$28.00 +47.2% | 19.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$14.23 | 8 |
Aug ’23 | US$16.11 | US$29.50 +83.1% | 22.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$19.77 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.