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National CineMedia Évaluation
Le site NCMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NCMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NCMI ($6.75) is trading below our estimate of fair value ($33.52)
Significativement en dessous de la juste valeur: NCMI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCMI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NCMI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$625.31m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 46.8x |
Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NCMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.7x | ||
PUBM PubMatic | 35.9x | -5.5% | US$675.8m |
PERI Perion Network | 5.6x | -125.5% | US$423.7m |
GAMB Gambling.com Group | 14.4x | 16.8% | US$386.7m |
CRTO Criteo | 26.8x | 14.7% | US$2.7b |
NCMI National CineMedia | 4x | -55.4% | US$625.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NCMI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the peer average (20.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NCMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NCMI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the US Media industry average (12.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NCMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4x |
Juste PE Ratio | 4.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NCMI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.83 | US$7.50 +9.8% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$5.77 | US$6.50 +12.7% | 10.9% | US$7.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$4.22 | US$6.33 +50.1% | 13.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$5.55 | US$6.33 +14.1% | 13.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 3 |
May ’25 | US$4.47 | US$6.08 +36.1% | 8.4% | US$6.75 | US$5.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$5.32 | US$6.08 +14.3% | 8.4% | US$6.75 | US$5.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.15 | US$5.00 +20.5% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.05 | US$5.00 +23.5% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$4.14 | US$5.00 +20.8% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$3.95 | US$5.50 +39.2% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$3.92 | US$4.85 +23.7% | 23.7% | US$6.00 | US$3.70 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$4.49 | US$4.85 +8.0% | 23.7% | US$6.00 | US$3.70 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$4.43 | US$4.35 -1.8% | 14.9% | US$5.00 | US$3.70 | n/a | 2 |
Mar ’24 | US$2.18 | US$18.75 +759.3% | 86.7% | US$35.00 | US$2.50 | US$4.15 | 2 |
Feb ’24 | US$2.65 | US$18.75 +607.5% | 86.7% | US$35.00 | US$2.50 | US$4.05 | 2 |
Jan ’24 | US$2.20 | US$20.00 +809.1% | 75.0% | US$35.00 | US$5.00 | US$4.14 | 2 |
Dec ’23 | US$4.33 | US$20.00 +361.6% | 75.0% | US$35.00 | US$5.00 | US$3.95 | 2 |
Nov ’23 | US$4.29 | US$22.50 +424.6% | 77.8% | US$40.00 | US$5.00 | US$3.92 | 2 |
Oct ’23 | US$6.52 | US$33.75 +418.0% | 43.7% | US$50.00 | US$10.00 | US$4.49 | 4 |
Sep ’23 | US$12.20 | US$35.00 +186.9% | 36.4% | US$50.00 | US$15.00 | US$4.43 | 4 |
Aug ’23 | US$15.80 | US$32.50 +105.7% | 31.7% | US$40.00 | US$15.00 | US$3.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.