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iClick Interactive Asia Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
iClick Interactive Asia Group possède un total de capitaux propres de $41.3M et une dette totale de $38.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 93.1%. Son actif total et son passif total sont $163.7M et de $122.5M.
Informations clés
93.1%
Ratio d'endettement
US$38.41m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$58.04m |
| Fonds propres | US$41.25m |
| Total du passif | US$122.45m |
| Total des actifs | US$163.70m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ICLK ( $159.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $120.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ICLK ( $159.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $2.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ICLK dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ICLK est passé de 41.5% à 93.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ICLK dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ICLK dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.1 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 23.2 % chaque année.