Dolphin Entertainment Évaluation
Le site DLPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DLPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DLPN pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DLPN pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLPN?
Mesure clé : Comme DLPN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DLPN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$51.39m |
| Capitalisation boursière | US$12.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DLPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.9x | ||
MMTR.S Mills Music Trust | 7.7x | n/a | US$10.3m |
SOGP Sound Group | 0.03x | n/a | US$8.3m |
MMV MultiMetaVerse Holdings | 1.5x | n/a | US$12.2m |
BLMZ BloomZ | 6.2x | n/a | US$7.6m |
DLPN Dolphin Entertainment | 0.2x | 9.9% | US$12.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DLPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DLPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
| 26 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.4x | 9.1% | |
DLPN Dolphin Entertainment | 0.2x | 9.9% | US$12.00m |
IQ iQIYI | 0.4x | 1.6% | US$1.94b |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.1% | US$1.81b |
| 26 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.4x | 27.9% | |
DLPN Dolphin Entertainment | 0.2x | 110.6% | US$12.00m |
Price-To-Sales vs Industrie: DLPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DLPN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DLPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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