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Dolphin Entertainment Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Dolphin Entertainment possède un total de capitaux propres de $20.4M et une dette totale de $20.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 102.3%. Son actif total et son passif total sont $65.6M et de $45.1M.
Informations clés
102.3%
Ratio d'endettement
US$20.89m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$8.72m |
Fonds propres | US$20.43m |
Total du passif | US$45.15m |
Total des actifs | US$65.57m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DLPN ( $23.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $26.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DLPN ( $23.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $19.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DLPN ( 59.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DLPN a été réduit de 108.4% à 102.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DLPN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DLPN dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 32.5 % chaque année