Comcast Évaluation
Le site CMCSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMCSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMCSA ( $42.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $102 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMCSA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMCSA?
Mesure clé : Comme CMCSA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMCSA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | US$14.68b |
| Capitalisation boursière | US$161.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | 5.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMCSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
CHTR Charter Communications | 11.8x | 5.3% | US$61.3b |
LBRD.K Liberty Broadband | 16x | 30.3% | US$12.4b |
DISH DISH Network | 2.5x | -71.9% | US$3.1b |
CABO Cable One | 10.2x | -9.5% | US$2.2b |
CMCSA Comcast | 11.2x | 2.0% | US$161.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMCSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMCSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMCSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMCSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMCSA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$42.99 | US$48.17 +12.1% | 10.2% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$43.56 | US$47.62 +9.3% | 11.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$41.70 | US$46.44 +11.4% | 10.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$39.57 | US$46.59 +17.7% | 10.0% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$40.26 | US$46.46 +15.4% | 10.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$38.17 | US$46.98 +23.1% | 10.5% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$40.03 | US$47.90 +19.7% | 8.9% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$38.20 | US$48.15 +26.1% | 8.3% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$50.52 +19.5% | 8.3% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$42.80 | US$50.59 +18.2% | 8.4% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$46.73 | US$50.47 +8.0% | 8.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$43.85 | US$49.86 +13.7% | 8.9% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$42.21 | US$49.31 +16.8% | 8.9% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$41.82 | US$49.19 +17.6% | 9.1% | US$60.00 | US$42.00 | US$43.56 | 29 |
| Oct ’24 | US$44.34 | US$49.65 +12.0% | 8.5% | US$60.00 | US$39.00 | US$41.70 | 27 |
| Sep ’24 | US$45.73 | US$49.77 +8.8% | 8.5% | US$60.00 | US$39.00 | US$39.57 | 28 |
| Aug ’24 | US$45.31 | US$49.10 +8.4% | 9.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$40.26 | 29 |
| Jul ’24 | US$41.55 | US$45.63 +9.8% | 10.9% | US$60.00 | US$36.00 | US$38.17 | 30 |
| Jun ’24 | US$39.04 | US$45.48 +16.5% | 11.2% | US$60.00 | US$36.00 | US$40.03 | 29 |
| May ’24 | US$41.64 | US$45.14 +8.4% | 11.2% | US$60.00 | US$35.00 | US$38.20 | 29 |
| Apr ’24 | US$37.91 | US$43.38 +14.4% | 13.1% | US$60.00 | US$33.00 | US$42.28 | 29 |
| Mar ’24 | US$36.63 | US$43.42 +18.5% | 13.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$42.80 | 29 |
| Feb ’24 | US$39.97 | US$43.20 +8.1% | 14.8% | US$60.00 | US$33.00 | US$46.73 | 31 |
| Jan ’24 | US$34.97 | US$42.17 +20.6% | 21.3% | US$70.00 | US$29.00 | US$43.85 | 32 |
| Dec ’23 | US$36.28 | US$41.85 +15.4% | 22.2% | US$70.00 | US$29.00 | US$42.21 | 32 |
| Nov ’23 | US$31.56 | US$42.09 +33.4% | 21.8% | US$70.00 | US$29.00 | US$41.82 | 32 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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