Yara International ASA

OTCPK:YRAI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.2b

Yara International Évaluation

Le site YRAI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YRAI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YRAI.F ( $28.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YRAI.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YRAI.F?

Mesure clé : Comme YRAI.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YRAI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YRAI.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YRAI.F?
Ratio PE13x
Les revenusUS$548.00m
Capitalisation boursièreUS$7.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YRAI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YRAI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.4b
MOS Mosaic
22.6x26.9%US$8.4b
ICL ICL Group
14.6x17.8%US$5.9b
CF CF Industries Holdings
13.4x-6.3%US$15.6b
YRAI.F Yara International
13x13.7%US$79.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YRAI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YRAI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.2xn/aUS$22.96m
BON Bon Natural Life
2.6xn/aUS$6.35m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
YRAI.F 13.0xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YRAI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YRAI.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YRAI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings YRAI.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YRAI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$31.74
0%
14.8%US$39.30US$22.59n/a18
Nov ’25n/a
US$31.69
0%
15.2%US$39.34US$22.61n/a18
Oct ’25n/a
US$32.72
0%
14.8%US$40.99US$26.38n/a17
Sep ’25US$28.88
US$32.68
+13.2%
15.0%US$41.01US$25.46n/a17
Aug ’25US$29.18
US$32.15
+10.2%
15.6%US$39.72US$24.66n/a17
Jul ’25n/a
US$32.98
0%
16.4%US$40.75US$25.29n/a17
Jun ’25n/a
US$33.81
0%
15.8%US$41.45US$25.73n/a17
May ’25US$29.10
US$33.51
+15.1%
14.6%US$40.54US$25.30n/a17
Apr ’25US$30.20
US$35.14
+16.4%
11.7%US$40.48US$27.66n/a17
Mar ’25n/a
US$36.71
0%
11.6%US$41.35US$28.52n/a17
Feb ’25US$33.27
US$36.90
+10.9%
14.5%US$44.05US$24.90n/a16
Jan ’25US$35.03
US$39.14
+11.7%
13.3%US$46.75US$29.53n/a16
Dec ’24n/a
US$37.45
0%
13.4%US$44.52US$28.12n/a16
Nov ’24US$31.89
US$36.02
+13.0%
12.8%US$42.47US$28.61n/a16
Oct ’24n/a
US$38.89
0%
13.1%US$47.21US$29.91n/a17
Sep ’24US$34.69
US$38.64
+11.4%
13.4%US$47.30US$29.97US$28.8818
Aug ’24n/a
US$40.30
0%
13.2%US$49.47US$31.34US$29.1818
Jul ’24US$35.25
US$40.37
+14.5%
13.2%US$48.45US$30.75n/a18
Jun ’24US$37.87
US$39.96
+5.5%
12.8%US$47.49US$31.66n/a18
May ’24US$40.25
US$42.51
+5.6%
13.4%US$50.28US$33.52US$29.1018
Apr ’24US$43.42
US$45.11
+3.9%
12.4%US$52.55US$34.40US$30.2018
Mar ’24US$48.00
US$46.66
-2.8%
11.2%US$52.97US$34.67n/a17
Feb ’24US$45.00
US$48.01
+6.7%
10.5%US$56.48US$38.32US$33.2717
Jan ’24US$43.46
US$48.50
+11.6%
11.4%US$57.16US$38.79US$35.0317
Dec ’23US$47.04
US$49.04
+4.3%
11.8%US$57.55US$39.05n/a17
Nov ’23US$44.10
US$46.24
+4.9%
11.4%US$54.09US$36.71US$31.8917

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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