Ultrafabrics HoldingsLtd Évaluation
Le site UFHG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UFHG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UFHG.F ( $16.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UFHG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UFHG.F?
Mesure clé : Comme UFHG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UFHG.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Les revenus | JP¥1.87b |
| Capitalisation boursière | JP¥19.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UFHG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
CMT Core Molding Technologies | 9.3x | 1.6% | US$151.2m |
SIRE Sisecam Resources | 7.6x | n/a | US$511.9m |
KOP Koppers Holdings | 10.3x | 19.4% | US$776.1m |
GLGI Greystone Logistics | 9x | n/a | US$27.4m |
UFHG.F Ultrafabrics HoldingsLtd | 10.6x | 24.1% | US$19.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UFHG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UFHG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.06x | n/a | US$10.03m |
BON Bon Natural Life | 3x | n/a | US$7.46m |
GSPI Green Star Products | 1.7x | n/a | US$1.49m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UFHG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UFHG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UFHG.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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