Macmahon Holdings Évaluation
Le site MCHH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCHH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCHH.F ( $0.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCHH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCHH.F?
Mesure clé : Comme MCHH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MCHH.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | AU$53.23m |
| Capitalisation boursière | AU$739.02m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCHH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 68.1x | ||
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 196.3x | n/a | US$362.2m |
GSM Ferroglobe | 20.2x | 49.4% | US$824.8m |
IDR Idaho Strategic Resources | 23.7x | 30.3% | US$157.2m |
MTRN Materion | 32.3x | 27.4% | US$2.5b |
MCHH.F Macmahon Holdings | 13.9x | 11.1% | US$739.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCHH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCHH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
VITF.F Victoria Gold | 2.1x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.7x | n/a | US$6.54m |
RMRI Rocky Mountain Industrials | 0.9x | n/a | US$1.76m |
ZCRM.F Zincore Metals | 0.5x | n/a | US$852.33k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MCHH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCHH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MCHH.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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