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Mineral Resources Évaluation
Le site MALR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MALR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MALR.F ( $30.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MALR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MALR.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MALR.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$8.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MALR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.8x | ||
MTRN Materion | 27.9x | 33.4% | US$2.2b |
GSM Ferroglobe | 13.5x | 25.3% | US$862.4m |
ATI ATI | 20.5x | 16.5% | US$7.9b |
CMC Commercial Metals | 13.2x | 5.5% | US$6.4b |
MALR.F Mineral Resources | 71.5x | 38.7% | US$8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MALR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MALR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MALR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MALR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 71.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MALR.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$32.55 | US$34.40 +5.7% | 17.5% | US$44.65 | US$21.33 | n/a | 17 |
Oct ’25 | n/a | US$36.24 0% | 25.7% | US$61.15 | US$22.04 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$27.56 | US$38.23 +38.7% | 25.3% | US$60.10 | US$21.66 | n/a | 17 |
Aug ’25 | n/a | US$43.05 0% | 18.5% | US$58.15 | US$29.28 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$35.77 | US$46.22 +29.2% | 17.0% | US$59.02 | US$31.24 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$47.46 | US$47.62 +0.3% | 16.4% | US$58.73 | US$31.09 | n/a | 18 |
May ’25 | n/a | US$46.19 0% | 16.2% | US$57.73 | US$30.56 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | US$44.96 0% | 14.4% | US$58.01 | US$30.77 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$39.88 | US$44.41 +11.4% | 15.4% | US$58.27 | US$30.91 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$37.36 | US$43.99 +17.7% | 13.0% | US$50.51 | US$32.47 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$46.94 | US$47.01 +0.2% | 16.2% | US$60.53 | US$32.49 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$40.56 | US$47.24 +16.5% | 17.8% | US$60.06 | US$32.23 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$36.55 | US$46.83 +28.1% | 20.0% | US$71.02 | US$32.07 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$43.53 | US$49.38 +13.4% | 18.8% | US$71.56 | US$29.49 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$46.55 | US$49.69 +6.8% | 19.2% | US$72.15 | US$29.73 | US$27.56 | 17 |
Aug ’24 | n/a | US$51.83 0% | 19.1% | US$74.81 | US$33.31 | n/a | 17 |
Jul ’24 | US$47.10 | US$53.13 +12.8% | 17.2% | US$74.37 | US$39.40 | US$35.77 | 17 |
Jun ’24 | US$46.57 | US$54.10 +16.2% | 18.1% | US$74.29 | US$34.84 | US$47.46 | 17 |
May ’24 | US$48.00 | US$56.08 +16.8% | 16.9% | US$76.09 | US$39.81 | n/a | 16 |
Apr ’24 | n/a | US$63.94 0% | 15.4% | US$83.89 | US$49.29 | n/a | 15 |
Mar ’24 | n/a | US$63.87 0% | 14.9% | US$83.57 | US$49.49 | US$39.88 | 16 |
Feb ’24 | US$64.83 | US$68.24 +5.3% | 14.5% | US$88.94 | US$52.94 | US$37.36 | 15 |
Jan ’24 | US$51.90 | US$62.48 +20.4% | 12.9% | US$85.21 | US$50.32 | US$46.94 | 15 |
Dec ’23 | US$59.63 | US$61.70 +3.5% | 12.7% | US$85.16 | US$53.75 | US$40.56 | 14 |
Nov ’23 | US$47.72 | US$55.32 +15.9% | 8.2% | US$64.90 | US$49.97 | US$36.55 | 12 |
Oct ’23 | US$42.00 | US$51.84 +23.4% | 8.1% | US$63.00 | US$45.14 | US$43.53 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.