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Kenmare Resources Évaluation
Le site KMRP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMRP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMRP.F ( $4.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMRP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMRP.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KMRP.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$387.08m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.9x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMRP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.7x | ||
GSM Ferroglobe | 13.7x | 25.3% | US$843.6m |
IDR Idaho Strategic Resources | 41.3x | 28.0% | US$210.7m |
MTRN Materion | 27.9x | 33.4% | US$2.1b |
ZEUS Olympic Steel | 11.9x | -8.0% | US$419.5m |
KMRP.F Kenmare Resources | 4.5x | 2.8% | US$295.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMRP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMRP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMRP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMRP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KMRP.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.40 | US$7.58 +72.4% | 27.3% | US$10.90 | US$5.57 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$4.62 | US$7.56 +63.6% | 27.7% | US$10.90 | US$5.47 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | US$7.66 0% | 28.1% | US$11.05 | US$5.46 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$4.04 | US$7.34 +81.6% | 28.0% | US$10.57 | US$5.31 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | US$7.36 0% | 27.7% | US$10.57 | US$5.38 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$7.36 0% | 27.7% | US$10.57 | US$5.38 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$4.00 | US$7.51 +87.8% | 27.6% | US$10.81 | US$5.56 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$3.86 | US$7.47 +93.5% | 27.9% | US$10.76 | US$5.45 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | US$7.16 0% | 29.7% | US$10.79 | US$5.45 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | US$8.34 0% | 18.6% | US$10.85 | US$6.93 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$5.21 | US$8.49 +62.9% | 15.7% | US$10.38 | US$6.93 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | US$8.49 0% | 15.7% | US$10.38 | US$6.93 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | US$8.80 0% | 17.4% | US$10.77 | US$6.56 | US$4.40 | 4 |
Sep ’24 | US$5.45 | US$8.88 +62.9% | 16.0% | US$10.77 | US$6.88 | US$4.62 | 4 |
Aug ’24 | n/a | US$8.99 0% | 16.4% | US$11.13 | US$7.06 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$5.87 | US$9.49 +61.7% | 10.0% | US$10.88 | US$8.39 | US$4.04 | 4 |
Jun ’24 | n/a | US$8.46 0% | 13.0% | US$9.80 | US$6.77 | n/a | 4 |
May ’24 | n/a | US$8.54 0% | 14.7% | US$10.27 | US$6.77 | n/a | 4 |
Apr ’24 | n/a | US$8.99 0% | 9.4% | US$10.14 | US$8.15 | US$4.00 | 3 |
Mar ’24 | n/a | US$9.05 0% | 5.4% | US$9.65 | US$8.46 | US$3.86 | 3 |
Feb ’24 | n/a | US$9.05 0% | 5.4% | US$9.65 | US$8.46 | n/a | 3 |
Jan ’24 | n/a | US$8.60 0% | 3.1% | US$8.80 | US$8.22 | n/a | 3 |
Dec ’23 | n/a | US$8.50 0% | 2.7% | US$8.78 | US$8.22 | US$5.21 | 3 |
Nov ’23 | n/a | US$8.39 0% | 6.4% | US$9.14 | US$7.99 | n/a | 3 |
Oct ’23 | n/a | US$8.53 0% | 4.0% | US$8.95 | US$8.10 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.