Johnson Matthey Plc

OTCPK:JMPL.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.2b

Johnson Matthey Évaluation

Le site JMPL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JMPL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JMPL.F ( $19.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JMPL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JMPL.F?

Mesure clé : Comme JMPL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JMPL.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JMPL.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JMPL.F?
Ratio PE23.9x
Les revenusUK£108.00m
Capitalisation boursièreUK£2.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JMPL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JMPL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.8b
SXT Sensient Technologies
37.2x20.2%US$3.4b
KWR Quaker Chemical
23x18.3%US$2.9b
FUL H.B. Fuller
22.9x14.1%US$4.3b
JMPL.F Johnson Matthey
23.9x28.5%US$2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JMPL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JMPL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
JMPL.F 23.9xMoyenne de l'industrie 22.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JMPL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JMPL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JMPL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JMPL.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JMPL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$24.44
0%
14.7%US$30.46US$20.74n/a11
Nov ’25US$18.85
US$24.44
+29.7%
14.7%US$30.46US$20.74n/a11
Oct ’25n/a
US$26.16
0%
13.3%US$30.77US$21.40n/a12
Sep ’25n/a
US$25.69
0%
12.9%US$30.90US$20.60n/a12
Aug ’25n/a
US$25.69
0%
12.9%US$30.90US$20.60n/a12
Jul ’25n/a
US$25.13
0%
14.1%US$30.34US$18.46n/a12
Jun ’25US$23.30
US$25.42
+9.1%
13.6%US$30.63US$18.64n/a12
May ’25US$21.75
US$24.40
+12.2%
12.7%US$28.41US$18.04n/a12
Apr ’25n/a
US$23.84
0%
15.8%US$29.03US$17.67n/a13
Mar ’25n/a
US$22.96
0%
14.4%US$29.02US$17.67n/a15
Feb ’25US$20.07
US$23.28
+16.0%
14.6%US$29.05US$17.68n/a16
Jan ’25n/a
US$23.45
0%
14.8%US$29.20US$17.77n/a16
Dec ’24US$19.94
US$23.45
+17.6%
14.8%US$29.20US$17.77n/a16
Nov ’24US$17.14
US$23.63
+37.9%
16.8%US$34.96US$17.03US$18.8516
Oct ’24US$20.01
US$24.89
+24.4%
16.1%US$34.95US$17.02n/a18
Sep ’24US$20.84
US$26.00
+24.8%
15.8%US$36.19US$17.62n/a18
Aug ’24n/a
US$27.51
0%
14.4%US$38.47US$20.87n/a17
Jul ’24US$22.55
US$26.71
+18.5%
13.6%US$37.52US$20.35n/a17
Jun ’24US$22.00
US$26.66
+21.2%
13.3%US$37.43US$19.85US$23.3017
May ’24n/a
US$27.29
0%
13.1%US$37.90US$20.11US$21.7517
Apr ’24US$24.43
US$27.52
+12.6%
12.3%US$37.21US$19.74n/a17
Mar ’24n/a
US$26.91
0%
13.8%US$38.84US$19.27n/a18
Feb ’24US$28.40
US$27.66
-2.6%
13.8%US$39.91US$19.80US$20.0718
Jan ’24n/a
US$27.45
0%
14.1%US$39.86US$19.77n/a18
Dec ’23n/a
US$26.99
0%
14.9%US$39.48US$19.59US$19.9418
Nov ’23n/a
US$24.85
0%
15.9%US$37.92US$18.05US$17.1418

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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