CMOC Group Limited

OTCPK:CMCL.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$24.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

CMOC Group Évaluation

Le site CMCL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMCL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMCL.F ( $0.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMCL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMCL.F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CMCL.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.4x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMCL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMCL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
MTRN Materion
29.7x37.1%US$2.3b
GSM Ferroglobe
13.7x25.3%US$860.5m
STLD Steel Dynamics
9.7x-1.2%US$19.4b
RS Reliance
14x-6.1%US$15.9b
CMCL.F CMOC Group
11.2x8.0%US$191.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMCL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMCL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMCL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMCL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMCL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMCL.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMCL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.94
US$1.12
+19.7%
13.5%US$1.47US$0.85n/a13
Sep ’25US$0.82
US$1.16
+42.8%
13.4%US$1.46US$0.85n/a13
Aug ’25US$0.76
US$1.18
+54.2%
10.6%US$1.43US$1.02n/a12
Jul ’25US$0.88
US$1.17
+34.1%
11.1%US$1.43US$1.02n/a11
Jun ’25US$0.89
US$1.19
+34.0%
14.6%US$1.45US$0.90n/a11
May ’25US$0.96
US$1.08
+13.4%
13.2%US$1.43US$0.89n/a10
Apr ’25US$0.84
US$0.92
+8.7%
14.6%US$1.19US$0.70n/a12
Mar ’25US$0.62
US$0.77
+24.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Feb ’25US$0.53
US$0.77
+45.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Jan ’25US$0.52
US$0.81
+55.8%
9.8%US$0.98US$0.69n/a10
Dec ’24US$0.55
US$0.81
+48.2%
10.6%US$0.98US$0.69n/a11
Nov ’24US$0.58
US$0.81
+41.2%
12.3%US$1.04US$0.67n/a11
Oct ’24US$0.61
US$0.86
+40.6%
17.1%US$1.12US$0.67n/a11
Sep ’24US$0.58
US$0.79
+35.5%
23.7%US$1.13US$0.38US$0.8212
Aug ’24US$0.66
US$0.78
+18.6%
24.4%US$1.13US$0.38US$0.7612
Jul ’24US$0.52
US$0.74
+43.2%
24.6%US$1.08US$0.38US$0.8811
Jun ’24US$0.53
US$0.72
+35.8%
30.3%US$1.10US$0.32US$0.8912
May ’24US$0.59
US$0.73
+23.9%
31.4%US$1.12US$0.33US$0.9611
Apr ’24US$0.60
US$0.65
+9.6%
30.1%US$1.13US$0.34US$0.8412
Mar ’24US$0.60
US$0.66
+10.6%
27.7%US$0.97US$0.34US$0.6212
Feb ’24US$0.61
US$0.65
+6.7%
28.5%US$1.00US$0.34US$0.5312
Jan ’24US$0.45
US$0.60
+34.8%
35.2%US$1.03US$0.33US$0.5213
Dec ’23US$0.46
US$0.58
+27.1%
35.3%US$1.01US$0.32US$0.5513
Nov ’23US$0.33
US$0.58
+73.8%
35.5%US$0.99US$0.31US$0.5813
Oct ’23US$0.39
US$0.66
+72.3%
31.0%US$1.07US$0.32US$0.6113
Sep ’23US$0.46
US$0.68
+47.2%
30.3%US$1.08US$0.33US$0.5813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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