CMOC Group Limited

OTCPK:CMCL.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$21.4b

CMOC Group Évaluation

Le site CMCL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMCL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMCL.F ( $0.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMCL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMCL.F?

Mesure clé : Comme CMCL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMCL.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMCL.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMCL.F?
Ratio PE8.4x
Les revenusCN¥14.08b
Capitalisation boursièreCN¥154.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMCL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMCL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
MTRN Materion
31.6x27.4%US$2.3b
GSM Ferroglobe
20.9x49.4%US$841.7m
STLD Steel Dynamics
12.6x0.3%US$21.9b
RS Reliance
16.4x-3.1%US$17.0b
CMCL.F CMOC Group
8.4x6.3%US$166.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMCL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMCL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CMCL.F 8.4xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMCL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMCL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMCL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio28.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMCL.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMCL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.81
US$1.08
+34.5%
11.3%US$1.40US$0.88n/a14
Nov ’25US$0.84
US$1.11
+32.6%
11.3%US$1.42US$0.89n/a13
Oct ’25US$0.95
US$1.13
+19.2%
13.0%US$1.44US$0.86n/a13
Sep ’25US$0.82
US$1.16
+42.8%
13.4%US$1.46US$0.85n/a13
Aug ’25US$0.76
US$1.18
+54.2%
10.6%US$1.43US$1.02n/a12
Jul ’25US$0.88
US$1.17
+34.1%
11.1%US$1.43US$1.02n/a11
Jun ’25US$0.89
US$1.19
+34.0%
14.6%US$1.45US$0.90n/a11
May ’25US$0.96
US$1.08
+13.4%
13.2%US$1.43US$0.89n/a10
Apr ’25US$0.84
US$0.92
+8.7%
14.6%US$1.19US$0.70n/a12
Mar ’25US$0.62
US$0.77
+24.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Feb ’25US$0.53
US$0.77
+45.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Jan ’25US$0.52
US$0.81
+55.8%
9.8%US$0.98US$0.69n/a10
Dec ’24US$0.55
US$0.81
+48.2%
10.6%US$0.98US$0.69n/a11
Nov ’24US$0.58
US$0.81
+41.2%
12.3%US$1.04US$0.67US$0.8411
Oct ’24US$0.61
US$0.86
+40.6%
17.1%US$1.12US$0.67US$0.9511
Sep ’24US$0.58
US$0.79
+35.5%
23.7%US$1.13US$0.38US$0.8212
Aug ’24US$0.66
US$0.78
+18.6%
24.4%US$1.13US$0.38US$0.7612
Jul ’24US$0.52
US$0.74
+43.2%
24.6%US$1.08US$0.38US$0.8811
Jun ’24US$0.53
US$0.72
+35.8%
30.3%US$1.10US$0.32US$0.8912
May ’24US$0.59
US$0.73
+23.9%
31.4%US$1.12US$0.33US$0.9611
Apr ’24US$0.60
US$0.65
+9.6%
30.1%US$1.13US$0.34US$0.8412
Mar ’24US$0.60
US$0.66
+10.6%
27.7%US$0.97US$0.34US$0.6212
Feb ’24US$0.61
US$0.65
+6.7%
28.5%US$1.00US$0.34US$0.5312
Jan ’24US$0.45
US$0.60
+34.8%
35.2%US$1.03US$0.33US$0.5213
Dec ’23US$0.46
US$0.58
+27.1%
35.3%US$1.01US$0.32US$0.5513
Nov ’23US$0.33
US$0.58
+73.8%
35.5%US$0.99US$0.31US$0.5813

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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