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Clariant Évaluation
Le site CLZN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLZN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLZN.F ( $16.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLZN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLZN.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CLZN.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 4.10b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLZN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.1x | ||
ASH Ashland | 24.9x | 10.6% | US$4.3b |
FUL H.B. Fuller | 23.7x | 14.1% | US$4.3b |
AVNT Avient | 39.7x | 30.7% | US$4.6b |
NEU NewMarket | 12.3x | n/a | US$5.0b |
CLZN.F Clariant | 34.8x | 30.1% | US$4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLZN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLZN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CLZN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLZN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 34.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CLZN.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.68 | US$18.20 +24.0% | 11.4% | US$23.19 | US$14.49 | n/a | 17 |
Oct ’25 | n/a | US$18.67 0% | 11.5% | US$23.62 | US$14.76 | n/a | 17 |
Sep ’25 | n/a | US$18.58 0% | 11.3% | US$23.21 | US$14.51 | n/a | 17 |
Aug ’25 | n/a | US$18.27 0% | 11.4% | US$22.79 | US$13.67 | n/a | 17 |
Jul ’25 | n/a | US$17.34 0% | 12.7% | US$22.15 | US$13.29 | n/a | 15 |
Jun ’25 | n/a | US$16.76 0% | 13.9% | US$21.89 | US$13.14 | n/a | 15 |
May ’25 | n/a | US$16.41 0% | 13.3% | US$21.76 | US$13.06 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$13.48 | US$15.63 +16.0% | 15.0% | US$22.11 | US$12.71 | n/a | 15 |
Mar ’25 | n/a | US$16.47 0% | 14.5% | US$22.64 | US$13.02 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$12.89 | US$17.08 +32.5% | 14.1% | US$23.15 | US$13.31 | n/a | 14 |
Jan ’25 | n/a | US$17.84 0% | 11.3% | US$23.06 | US$14.99 | n/a | 14 |
Dec ’24 | n/a | US$17.74 0% | 13.9% | US$24.23 | US$15.31 | n/a | 15 |
Nov ’24 | n/a | US$17.74 0% | 13.9% | US$24.23 | US$15.31 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | US$18.13 0% | 13.2% | US$24.51 | US$15.59 | n/a | 15 |
Sep ’24 | n/a | US$18.75 0% | 14.6% | US$25.09 | US$15.97 | n/a | 16 |
Aug ’24 | n/a | US$18.79 0% | 14.3% | US$25.14 | US$16.00 | n/a | 16 |
Jul ’24 | US$13.92 | US$19.97 +43.5% | 14.4% | US$26.67 | US$16.67 | n/a | 17 |
Jun ’24 | n/a | US$20.26 0% | 13.4% | US$26.72 | US$16.70 | n/a | 17 |
May ’24 | n/a | US$20.53 0% | 12.0% | US$26.53 | US$17.69 | n/a | 17 |
Apr ’24 | n/a | US$20.10 0% | 11.3% | US$25.76 | US$17.17 | US$13.48 | 17 |
Mar ’24 | n/a | US$20.26 0% | 11.1% | US$25.76 | US$17.18 | n/a | 17 |
Feb ’24 | US$16.01 | US$20.71 +29.4% | 10.7% | US$26.21 | US$17.47 | US$12.89 | 17 |
Jan ’24 | US$15.95 | US$20.66 +29.5% | 10.5% | US$25.98 | US$17.32 | n/a | 17 |
Dec ’23 | n/a | US$20.28 0% | 10.4% | US$25.39 | US$16.93 | n/a | 17 |
Nov ’23 | n/a | US$19.32 0% | 10.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
Oct ’23 | US$15.25 | US$20.52 +34.6% | 12.4% | US$25.34 | US$16.22 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.