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Vulcan Materials Évaluation
Le site VMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VMC ($244.29) is trading above our estimate of fair value ($172.69)
Significativement en dessous de la juste valeur: VMC is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VMC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VMC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$32.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.8x | ||
MLM Martin Marietta Materials | 15.9x | -13.0% | US$32.7b |
CRH CRH | 17x | 7.9% | US$57.4b |
EXP Eagle Materials | 17.1x | 9.2% | US$8.3b |
SUM Summit Materials | 25.2x | 24.6% | US$6.8b |
VMC Vulcan Materials | 34.9x | 13.4% | US$32.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VMC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.9x) compared to the peer average (18.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VMC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.9x) compared to the Global Basic Materials industry average (15.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.9x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VMC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$244.29 | US$275.58 +12.8% | 11.3% | US$310.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$271.13 | US$283.97 +4.7% | 11.4% | US$320.00 | US$164.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$243.72 | US$289.56 +18.8% | 11.1% | US$322.00 | US$164.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$255.77 | US$289.31 +13.1% | 11.4% | US$322.00 | US$164.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$259.73 | US$284.49 +9.5% | 11.6% | US$322.00 | US$162.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$269.69 | US$268.97 -0.3% | 11.7% | US$300.00 | US$162.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$267.43 | US$268.19 +0.3% | 11.6% | US$300.00 | US$162.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$230.36 | US$244.73 +6.2% | 10.9% | US$279.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$227.01 | US$239.33 +5.4% | 10.3% | US$279.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$215.63 | US$238.19 +10.5% | 9.8% | US$264.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$203.80 | US$238.88 +17.2% | 9.8% | US$264.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$202.02 | US$245.73 +21.6% | 9.7% | US$270.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$222.92 | US$244.27 +9.6% | 10.1% | US$270.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$223.97 | US$230.65 +3.0% | 10.9% | US$265.00 | US$146.00 | US$271.13 | 20 |
| Jul ’24 | US$225.44 | US$220.24 -2.3% | 9.9% | US$250.00 | US$146.00 | US$243.72 | 21 |
| Jun ’24 | US$198.80 | US$217.41 +9.4% | 9.9% | US$250.00 | US$146.00 | US$255.77 | 22 |
| May ’24 | US$177.51 | US$204.90 +15.4% | 10.4% | US$250.00 | US$145.00 | US$259.73 | 21 |
| Apr ’24 | US$171.56 | US$204.29 +19.1% | 10.5% | US$250.00 | US$145.00 | US$269.69 | 21 |
| Mar ’24 | US$179.97 | US$205.65 +14.3% | 10.4% | US$250.00 | US$145.00 | US$267.43 | 20 |
| Feb ’24 | US$183.89 | US$204.45 +11.2% | 10.5% | US$250.00 | US$145.00 | US$230.36 | 20 |
| Jan ’24 | US$175.11 | US$200.20 +14.3% | 11.5% | US$250.00 | US$145.00 | US$227.01 | 20 |
| Dec ’23 | US$183.83 | US$196.55 +6.9% | 11.4% | US$250.00 | US$145.00 | US$215.63 | 20 |
| Nov ’23 | US$164.79 | US$193.93 +17.7% | 12.4% | US$250.00 | US$141.00 | US$203.80 | 20 |
| Oct ’23 | US$157.71 | US$198.98 +26.2% | 12.6% | US$250.00 | US$141.00 | US$202.02 | 20 |
| Sep ’23 | US$166.22 | US$198.45 +19.4% | 12.8% | US$250.00 | US$141.00 | US$222.92 | 20 |
| Aug ’23 | US$164.86 | US$185.50 +12.5% | 10.8% | US$220.00 | US$138.00 | US$223.97 | 16 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.