Eagle Materials Inc.

NYSE:EXP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.4b

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Eagle Materials Évaluation

Le site EXP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EXP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EXP ( $249.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $219.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EXP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EXP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.1x
Ratio PEG1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EXP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EXP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.3x
SUM Summit Materials
24.9x24.6%US$6.9b
KNF Knife River
21.4x13.3%US$4.3b
MLM Martin Marietta Materials
15.9x-13.0%US$32.7b
VMC Vulcan Materials
35.1x13.4%US$32.3b
EXP Eagle Materials
17.1x9.2%US$8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EXP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EXP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Basic Materials ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EXP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EXP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.1x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EXP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EXP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$248.94
US$291.10
+16.9%
7.8%US$320.00US$243.00n/a10
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.7%
10.1%US$320.00US$230.00n/a10
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.4%
7.6%US$320.00US$245.00n/a11
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.6%
7.7%US$320.00US$245.00n/a11
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.9%
10.1%US$320.00US$230.00n/a12
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.4%
7.8%US$290.00US$230.00n/a11
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.1%
8.3%US$290.00US$200.00n/a11
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.0%
5.8%US$250.00US$200.00n/a11
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.7%
11.4%US$238.00US$170.00n/a11
Dec ’24US$185.13
US$198.55
+7.2%
10.9%US$230.00US$170.00n/a11
Nov ’24US$158.68
US$198.55
+25.1%
10.9%US$230.00US$170.00n/a11
Oct ’24US$166.52
US$208.25
+25.1%
8.3%US$230.00US$175.00n/a12
Sep ’24US$194.78
US$207.75
+6.7%
8.7%US$230.00US$175.00n/a12
Aug ’24US$187.31
US$206.58
+10.3%
8.9%US$230.00US$175.00US$261.7612
Jul ’24US$186.42
US$184.83
-0.9%
7.2%US$200.00US$155.00US$214.2912
Jun ’24US$163.09
US$184.58
+13.2%
7.4%US$200.00US$155.00US$232.3912
May ’24US$148.95
US$159.46
+7.1%
8.1%US$189.00US$140.00US$252.6012
Apr ’24US$146.75
US$157.38
+7.2%
8.0%US$186.00US$140.00US$269.8212
Mar ’24US$143.29
US$156.13
+9.0%
8.6%US$186.00US$140.00US$256.2012
Feb ’24US$148.08
US$156.13
+5.4%
8.6%US$186.00US$140.00US$233.8712
Jan ’24US$132.85
US$146.38
+10.2%
11.4%US$188.00US$124.50US$202.8412
Dec ’23US$137.03
US$146.38
+6.8%
11.4%US$188.00US$124.50US$185.1312
Nov ’23US$122.07
US$146.50
+20.0%
11.3%US$188.00US$126.00US$158.6812
Oct ’23US$107.18
US$150.08
+40.0%
10.1%US$184.00US$126.00US$166.5212
Sep ’23US$116.85
US$150.75
+29.0%
9.6%US$184.00US$130.00US$194.7812
Aug ’23US$125.95
US$150.75
+19.7%
9.6%US$184.00US$130.00US$187.3112

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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