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Martin Marietta Materials Évaluation
Le site MLM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MLM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MLM ( $536.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $701.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MLM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MLM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$32.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MLM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.5x | ||
VMC Vulcan Materials | 35.1x | 13.4% | US$32.3b |
CRH CRH | 17.1x | 7.9% | US$57.9b |
EXP Eagle Materials | 17.1x | 9.2% | US$8.4b |
SUM Summit Materials | 24.9x | 24.6% | US$6.9b |
MLM Martin Marietta Materials | 15.9x | -13.0% | US$32.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MLM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MLM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Basic Materials ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MLM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$536.40 | US$615.40 +14.7% | 11.0% | US$715.00 | US$370.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$584.89 | US$629.02 +7.5% | 10.6% | US$715.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$532.05 | US$642.56 +20.8% | 11.1% | US$715.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$572.08 | US$644.08 +12.6% | 11.3% | US$737.00 | US$380.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$590.86 | US$631.62 +6.9% | 11.8% | US$737.00 | US$380.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$604.42 | US$587.87 -2.7% | 11.2% | US$670.00 | US$350.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$589.95 | US$574.70 -2.6% | 11.2% | US$642.00 | US$350.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$515.51 | US$534.89 +3.8% | 12.5% | US$605.50 | US$330.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$498.91 | US$513.39 +2.9% | 11.9% | US$605.50 | US$330.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$467.35 | US$505.75 +8.2% | 11.0% | US$572.50 | US$330.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$439.17 | US$496.24 +13.0% | 11.3% | US$565.00 | US$325.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$410.48 | US$496.09 +20.9% | 11.4% | US$565.00 | US$323.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$457.39 | US$502.10 +9.8% | 10.2% | US$565.00 | US$323.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$453.28 | US$500.75 +10.5% | 10.6% | US$565.00 | US$323.00 | US$584.89 | 19 |
| Jul ’24 | US$461.69 | US$439.12 -4.9% | 10.4% | US$500.00 | US$304.00 | US$532.05 | 20 |
| Jun ’24 | US$404.40 | US$438.16 +8.3% | 10.1% | US$497.00 | US$304.00 | US$572.08 | 21 |
| May ’24 | US$367.37 | US$415.50 +13.1% | 10.1% | US$480.00 | US$296.00 | US$590.86 | 20 |
| Apr ’24 | US$355.06 | US$415.35 +17.0% | 9.9% | US$480.00 | US$296.00 | US$604.42 | 20 |
| Mar ’24 | US$357.54 | US$416.95 +16.6% | 9.8% | US$480.00 | US$296.00 | US$589.95 | 19 |
| Feb ’24 | US$362.01 | US$401.29 +10.9% | 9.9% | US$480.00 | US$296.00 | US$515.51 | 19 |
| Jan ’24 | US$337.97 | US$396.13 +17.2% | 9.5% | US$480.00 | US$296.00 | US$498.91 | 19 |
| Dec ’23 | US$365.38 | US$396.55 +8.5% | 9.5% | US$480.00 | US$296.00 | US$467.35 | 19 |
| Nov ’23 | US$334.33 | US$400.16 +19.7% | 10.3% | US$500.00 | US$289.00 | US$439.17 | 19 |
| Oct ’23 | US$322.09 | US$410.37 +27.4% | 9.8% | US$500.00 | US$289.00 | US$410.48 | 19 |
| Sep ’23 | US$342.60 | US$406.71 +18.7% | 10.2% | US$500.00 | US$289.00 | US$457.39 | 19 |
| Aug ’23 | US$354.17 | US$406.53 +14.8% | 10.5% | US$500.00 | US$289.00 | US$453.28 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.