Martin Marietta Materials, Inc.

NYSE:MLM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$39.3b

Martin Marietta Materials Évaluation

Le site MLM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de MLM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MLM ( $630.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $544.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MLM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLM?

Mesure clé : Comme MLM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MLM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MLM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MLM?
Ratio PE32.1x
Les revenusUS$1.18b
Capitalisation boursièreUS$39.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MLM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MLM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26x
VMC Vulcan Materials
34.8x10.41%US$40.4b
CRH CRH
23.8x11.71%US$82.4b
EXP Eagle Materials
16.2x4.44%US$7.4b
KNF Knife River
29.4x16.69%US$4.7b
MLM Martin Marietta Materials
32.1x9.92%US$39.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MLM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLM 32.1xMoyenne de l'industrie 15.3xNo. of Companies60PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Basic Materials ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MLM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MLM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.1x
Juste PE Ratio23.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MLM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$630.90
US$681.25
+7.98%
9.21%US$758.00US$440.00n/a24
Jan ’27US$622.66
US$673.29
+8.13%
9.45%US$754.00US$440.00n/a24
Dec ’26US$615.25
US$668.38
+8.63%
10.29%US$754.00US$440.00n/a24
Nov ’26US$613.10
US$663.65
+8.25%
10.27%US$756.00US$440.00n/a23
Oct ’26US$620.06
US$648.23
+4.54%
10.11%US$725.00US$440.00n/a22
Sep ’26US$616.40
US$646.18
+4.83%
10.43%US$706.00US$420.00n/a22
Aug ’26US$577.86
US$601.65
+4.12%
8.98%US$660.00US$400.00n/a23
Jul ’26US$557.68
US$592.54
+6.25%
10.92%US$660.00US$400.00n/a25
Jun ’26US$547.55
US$592.40
+8.19%
10.73%US$660.00US$400.00n/a24
May ’26US$522.88
US$582.93
+11.48%
12.07%US$660.00US$381.98n/a24
Apr ’26US$484.56
US$605.48
+24.95%
13.22%US$715.00US$380.00n/a23
Mar ’26US$483.14
US$612.75
+26.83%
12.94%US$715.00US$380.00n/a24
Feb ’26US$544.12
US$629.64
+15.72%
14.08%US$730.00US$370.00n/a23
Jan ’26US$516.50
US$644.04
+24.69%
14.18%US$730.00US$370.00US$622.6621
Dec ’25US$600.00
US$636.55
+6.09%
14.77%US$730.00US$370.00US$615.2521
Nov ’25US$580.14
US$621.13
+7.07%
15.41%US$715.00US$370.00US$613.1020
Oct ’25US$534.98
US$604.67
+13.03%
14.20%US$715.00US$370.00US$620.0621
Sep ’25US$534.16
US$617.42
+15.59%
11.39%US$715.00US$370.00US$616.4021
Aug ’25US$584.89
US$629.02
+7.54%
10.65%US$715.00US$380.00US$577.8622
Jul ’25US$532.05
US$642.56
+20.77%
11.10%US$715.00US$380.00US$557.6822
Jun ’25US$572.08
US$644.08
+12.59%
11.31%US$737.00US$380.00US$547.5523
May ’25US$590.86
US$631.62
+6.90%
11.77%US$737.00US$380.00US$522.8823
Apr ’25US$604.42
US$587.87
-2.74%
11.16%US$670.00US$350.00US$484.5622
Mar ’25US$589.95
US$577.19
-2.16%
11.19%US$642.00US$350.00US$483.1422
Feb ’25US$515.51
US$534.89
+3.76%
12.48%US$605.50US$330.00US$544.1223
Jan ’25US$498.91
US$513.39
+2.90%
11.92%US$605.50US$330.00US$516.5022
US$681.25
Fair Value
7.4% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/20 15:01
Cours de l'action en fin de journée2026/01/20 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Martin Marietta Materials, Inc. est couverte par 37 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adam SeidenBarclays
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas