Ranpak Holdings Évaluation
Le site PACK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PACK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PACK ( $7.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PACK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PACK?
Mesure clé : Comme PACK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PACK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.7x |
| Vente | US$354.30m |
| Capitalisation boursière | US$588.63m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PACK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
PTVE Pactiv Evergreen | 0.4x | 1.2% | US$2.3b |
SEE Sealed Air | 1x | 2.1% | US$5.1b |
SON Sonoco Products | 0.7x | 0.8% | US$4.9b |
GPK Graphic Packaging Holding | 1x | 2.4% | US$8.6b |
PACK Ranpak Holdings | 1.7x | 7.4% | US$588.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PACK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PACK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
OCTO Eightco Holdings | 0.07x | n/a | US$3.12m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PACK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Packaging ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PACK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PACK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.32 | US$9.50 +29.8% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.11 | US$9.50 +55.5% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.31 | US$9.42 +49.2% | 25.3% | US$12.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.09 | US$9.42 +32.8% | 25.3% | US$12.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.49 | US$7.92 -6.8% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$7.92 +30.4% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.24 | US$7.92 +26.9% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.33 | US$7.50 +2.3% | 24.9% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$7.95 | US$7.33 -7.8% | 28.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.69 | US$5.25 +11.9% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.48 | US$5.25 +17.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.82 | US$5.25 -9.8% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.28 | US$5.25 +22.7% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.69 | US$5.25 +95.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | US$6.11 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.44 | US$7.42 +36.3% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | US$6.31 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.22 | US$7.42 +19.2% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | US$7.09 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.88 | US$5.67 -3.6% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.49 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.52 | US$5.50 +21.7% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.00 | US$5.50 +83.3% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.24 | 3 |
| May ’24 | US$4.07 | US$6.33 +55.6% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.33 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.22 | US$6.33 +21.3% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.95 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.34 | US$9.00 +42.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.72 | US$9.00 +16.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.48 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.77 | US$9.00 +56.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$5.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.71 | US$9.00 +57.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.97 | US$9.06 +128.3% | 36.6% | US$14.00 | US$5.25 | US$2.69 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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