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Ranpak Holdings Évaluation
Le site PACK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PACK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PACK ( $6.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PACK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PACK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PACK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$585.89m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PACK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.8x | ||
PTVE Pactiv Evergreen | 0.4x | 1.3% | US$2.0b |
SEE Sealed Air | 0.9x | 2.0% | US$5.0b |
SON Sonoco Products | 0.8x | 2.4% | US$5.3b |
GPK Graphic Packaging Holding | 1x | 2.5% | US$8.8b |
PACK Ranpak Holdings | 1.7x | 11.6% | US$585.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PACK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PACK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Packaging ?
Price-To-Sales vs Industrie: PACK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Packaging ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PACK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.7x |
Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PACK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.08 | US$9.42 +33.0% | 25.3% | US$12.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$8.49 | US$7.92 -6.8% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$6.07 | US$7.92 +30.4% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$6.24 | US$7.92 +26.9% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
May ’25 | US$7.33 | US$7.50 +2.3% | 24.9% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$7.95 | US$7.33 -7.8% | 28.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.69 | US$5.25 +11.9% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.48 | US$5.25 +17.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$5.82 | US$5.25 -9.8% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.28 | US$5.25 +22.7% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$2.69 | US$5.25 +95.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$5.44 | US$7.42 +36.3% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$6.22 | US$7.42 +19.2% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$5.88 | US$5.67 -3.6% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.49 | 3 |
Jul ’24 | US$4.52 | US$5.50 +21.7% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.07 | 3 |
Jun ’24 | US$3.00 | US$5.50 +83.3% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.24 | 3 |
May ’24 | US$4.07 | US$6.33 +55.6% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.33 | 3 |
Apr ’24 | US$5.22 | US$6.33 +21.3% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.95 | 3 |
Mar ’24 | US$6.34 | US$9.00 +42.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.69 | 4 |
Feb ’24 | US$7.72 | US$9.00 +16.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.48 | 4 |
Jan ’24 | US$5.77 | US$9.00 +56.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$5.82 | 4 |
Dec ’23 | US$5.71 | US$9.00 +57.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.28 | 4 |
Nov ’23 | US$3.97 | US$9.06 +128.3% | 36.6% | US$14.00 | US$5.25 | US$2.69 | 4 |
Oct ’23 | US$3.42 | US$9.75 +185.1% | 29.3% | US$14.00 | US$6.00 | US$5.44 | 4 |
Sep ’23 | US$5.04 | US$9.75 +93.5% | 29.3% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.22 | 4 |
Aug ’23 | US$4.91 | US$13.80 +181.1% | 61.6% | US$30.00 | US$6.00 | US$5.88 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.