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Metallus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Metallus possède un total de capitaux propres de $736.3M et une dette totale de $13.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.8%. Son actif total et son passif total sont $1.1B et de $384.1M. L'EBIT de Metallus est $44.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -4.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $272.8M.
Informations clés
1.8%
Ratio d'endettement
US$13.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -4.9x |
| Argent liquide | US$272.80m |
| Fonds propres | US$736.30m |
| Total du passif | US$384.10m |
| Total des actifs | US$1.12b |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MTUS ( $606.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $195.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MTUS ( $606.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $188.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: MTUS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MTUS a été réduit de 36.4% à 1.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MTUS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1090.2% ).
Couverture des intérêts: MTUS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.