LSB Industries, Inc.

NYSE:LXU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$602.3m

LSB Industries Évaluation

Le site LXU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LXU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LXU ( $8.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LXU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LXU?

Mesure clé : Comme LXU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LXU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LXU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LXU?
Ratio PS1.2x
VenteUS$520.11m
Capitalisation boursièreUS$602.33m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LXU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LXU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
CC Chemours
0.5x4.8%US$2.8b
HUN Huntsman
0.6x5.5%US$3.3b
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%US$596.5m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$738.2m
LXU LSB Industries
1.2x5.7%US$602.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LXU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LXU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$117.53m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.36m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
LXU 1.2xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LXU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LXU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LXU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LXU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LXU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.41
US$10.50
+24.9%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Nov ’25US$8.31
US$10.50
+26.4%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$8.12
US$9.79
+20.5%
22.8%US$15.00US$8.00n/a7
Sep ’25US$7.93
US$10.07
+27.0%
22.3%US$15.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$9.36
US$10.11
+8.1%
21.7%US$15.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$7.95
US$10.08
+26.8%
21.9%US$15.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.81
US$10.09
+2.9%
20.3%US$15.00US$8.00n/a8
May ’25US$8.47
US$9.66
+14.0%
22.5%US$15.00US$8.00n/a8
Apr ’25US$8.74
US$9.53
+9.1%
23.3%US$15.00US$7.75n/a8
Mar ’25US$7.29
US$11.56
+58.6%
38.6%US$23.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$7.76
US$12.00
+54.6%
35.5%US$23.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$9.31
US$12.63
+35.6%
31.5%US$23.00US$10.00n/a8
Dec ’24US$9.05
US$12.63
+39.5%
31.5%US$23.00US$10.00n/a8
Nov ’24US$9.18
US$14.19
+54.5%
27.0%US$24.00US$11.00US$8.318
Oct ’24US$10.23
US$14.19
+38.7%
27.0%US$24.00US$11.00US$8.128
Sep ’24US$10.56
US$14.19
+34.4%
27.0%US$24.00US$11.00US$7.938
Aug ’24US$11.04
US$14.31
+29.6%
26.8%US$24.00US$11.00US$9.368
Jul ’24US$9.85
US$14.38
+45.9%
27.6%US$24.00US$10.00US$7.958
Jun ’24US$9.55
US$14.50
+51.8%
27.6%US$24.00US$10.00US$9.818
May ’24US$8.94
US$16.75
+87.4%
24.8%US$24.00US$10.00US$8.478
Apr ’24US$10.33
US$19.25
+86.4%
14.4%US$24.00US$16.00US$8.748
Mar ’24US$13.81
US$19.71
+42.8%
13.5%US$24.00US$16.00US$7.297
Feb ’24US$12.51
US$21.00
+67.9%
14.6%US$26.00US$18.00US$7.767
Jan ’24US$13.30
US$21.67
+62.9%
10.2%US$26.00US$20.00US$9.316
Dec ’23US$14.77
US$22.00
+49.0%
10.0%US$26.00US$20.00US$9.057
Nov ’23US$17.66
US$22.59
+27.9%
10.3%US$26.00US$20.00US$9.185

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-7.0%

1Y

-50.4%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

-7.9%

1Y

33.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%