Arcadium Lithium plc

NYSE:LTHM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

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Livent Évaluation

Le site LTHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LTHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LTHM ( $16.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LTHM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTHM?

Mesure clé : Comme LTHM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LTHM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LTHM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LTHM?
Ratio PE7.9x
Les revenusUS$375.10m
Capitalisation boursièreUS$2.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LTHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LTHM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
IOSP Innospec
20.4x6.9%US$3.0b
AVNT Avient
32.2x20.4%US$4.9b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.7b
SXT Sensient Technologies
37.2x20.2%US$3.4b
LTHM Livent
7.9x19.0%US$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LTHM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LTHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
LTHM 7.9xMoyenne de l'industrie 23.3xNo. of Companies9PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LTHM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LTHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LTHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LTHM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LTHM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Nov ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Oct ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Sep ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Aug ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Jul ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Jun ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
May ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Apr ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Mar ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Feb ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Jan ’25US$7.47
US$25.38
+239.6%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Dec ’24US$5.95
US$25.27
+324.5%
28.8%US$38.00US$15.00n/a18
Nov ’24US$5.95
US$27.34
+359.4%
21.7%US$38.00US$18.50n/a17
Oct ’24US$7.65
US$32.67
+327.0%
15.4%US$45.00US$25.00n/a18
Sep ’24US$9.01
US$32.67
+262.4%
15.4%US$45.00US$25.00n/a18
Aug ’24US$10.05
US$33.06
+229.1%
15.8%US$45.00US$25.00n/a18
Jul ’24US$11.40
US$32.84
+188.0%
16.0%US$45.00US$25.00n/a18
Jun ’24US$9.75
US$32.62
+234.6%
16.6%US$45.00US$25.00n/a17
May ’24US$8.68
US$32.42
+273.4%
17.6%US$45.00US$23.00n/a16
Apr ’24US$9.03
US$32.73
+262.6%
17.7%US$45.00US$23.00n/a16
Mar ’24US$9.83
US$32.45
+230.2%
17.7%US$45.00US$23.00n/a17
Feb ’24US$10.85
US$32.96
+203.8%
16.6%US$45.00US$22.00n/a17
Jan ’24US$8.26
US$33.71
+308.1%
14.3%US$45.00US$27.00US$7.4716
Dec ’23US$11.19
US$34.21
+205.6%
14.2%US$45.00US$27.00US$5.9516
Nov ’23US$13.02
US$33.83
+159.8%
16.0%US$45.00US$27.00US$5.9516

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

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0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

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Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%