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Livent Évaluation
Le site LTHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LTHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LTHM ($16.51) is trading below our estimate of fair value ($53.28)
Significativement en dessous de la juste valeur: LTHM is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTHM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LTHM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LTHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
IOSP Innospec | 18.9x | 4.9% | US$2.8b |
AVNT Avient | 39.7x | 30.7% | US$4.6b |
MTX Minerals Technologies | 29.6x | 37.0% | US$2.6b |
SXT Sensient Technologies | 38.1x | 19.8% | US$3.3b |
LTHM Livent | 7.9x | 19.0% | US$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LTHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the peer average (47.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LTHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LTHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the US Chemicals industry average (20.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LTHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.9x |
| Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LTHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$7.47 | US$25.38 +239.6% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$5.95 | US$25.27 +324.5% | 28.8% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$5.95 | US$27.34 +359.4% | 21.7% | US$38.00 | US$18.50 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$32.67 +327.0% | 15.4% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$9.01 | US$32.67 +262.4% | 15.4% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$10.05 | US$33.06 +229.1% | 15.8% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | US$11.40 | US$32.84 +188.0% | 16.0% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$32.62 +234.6% | 16.6% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$8.68 | US$32.42 +273.4% | 17.6% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | US$9.03 | US$32.73 +262.6% | 17.7% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | US$9.83 | US$32.45 +230.2% | 17.7% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | US$10.85 | US$32.96 +203.8% | 16.6% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | US$8.26 | US$33.71 +308.1% | 14.3% | US$45.00 | US$27.00 | US$7.47 | 16 |
| Dec ’23 | US$11.19 | US$34.21 +205.6% | 14.2% | US$45.00 | US$27.00 | US$5.95 | 16 |
| Nov ’23 | US$13.02 | US$33.83 +159.8% | 16.0% | US$45.00 | US$27.00 | US$5.95 | 16 |
| Oct ’23 | US$12.74 | US$33.45 +162.6% | 17.0% | US$45.00 | US$26.00 | US$7.65 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.