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Hudbay Minerals Évaluation
Le site HBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBM ( $9.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HBM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.70b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.1x | ||
MTRN Materion | 29.7x | 37.1% | US$2.3b |
GSM Ferroglobe | 13.8x | 25.3% | US$824.8m |
IDR Idaho Strategic Resources | 37.9x | 28.0% | US$202.2m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 35.1x | 30.7% | US$3.6b |
HBM Hudbay Minerals | 44.7x | 30.9% | US$5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HBM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 44.7x |
Juste PE Ratio | 29.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.28 | US$11.52 +24.2% | 6.1% | US$13.34 | US$10.20 | n/a | 15 |
Sep ’25 | US$8.16 | US$11.48 +40.7% | 7.9% | US$13.34 | US$10.20 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$7.81 | US$11.77 +50.7% | 8.3% | US$13.81 | US$10.22 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$9.11 | US$11.57 +27.0% | 8.9% | US$13.87 | US$9.50 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$9.76 | US$11.12 +14.0% | 11.8% | US$13.14 | US$7.35 | n/a | 16 |
May ’25 | US$8.33 | US$9.14 +9.8% | 9.4% | US$10.24 | US$7.37 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$6.98 | US$7.89 +13.0% | 9.3% | US$9.23 | US$6.27 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$6.08 | US$7.53 +23.9% | 10.9% | US$8.88 | US$6.29 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$5.64 | US$7.37 +30.7% | 10.3% | US$8.92 | US$6.34 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$5.52 | US$7.02 +27.1% | 11.9% | US$8.43 | US$4.97 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$4.86 | US$6.94 +42.7% | 11.8% | US$8.43 | US$4.73 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$4.37 | US$7.15 +63.5% | 9.9% | US$8.43 | US$5.48 | n/a | 15 |
Oct ’24 | US$4.87 | US$7.40 +51.9% | 7.5% | US$8.46 | US$5.94 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$5.00 | US$7.31 +46.1% | 9.3% | US$8.55 | US$5.90 | US$8.16 | 17 |
Aug ’24 | US$5.84 | US$7.57 +29.6% | 10.1% | US$8.73 | US$5.51 | US$7.81 | 17 |
Jul ’24 | US$4.80 | US$7.53 +56.8% | 9.5% | US$8.58 | US$5.89 | US$9.11 | 17 |
Jun ’24 | US$4.42 | US$7.61 +72.1% | 10.1% | US$8.58 | US$5.89 | US$9.76 | 16 |
May ’24 | US$5.10 | US$7.56 +48.3% | 12.3% | US$9.59 | US$5.92 | US$8.33 | 15 |
Apr ’24 | US$5.25 | US$7.15 +36.3% | 18.6% | US$11.09 | US$5.15 | US$6.98 | 16 |
Mar ’24 | US$5.23 | US$6.95 +32.8% | 12.5% | US$8.10 | US$5.14 | US$6.08 | 16 |
Feb ’24 | US$5.77 | US$7.09 +22.9% | 13.2% | US$8.24 | US$5.14 | US$5.64 | 16 |
Jan ’24 | US$5.07 | US$6.77 +33.4% | 16.2% | US$8.74 | US$4.37 | US$5.52 | 17 |
Dec ’23 | US$5.82 | US$6.59 +13.2% | 15.7% | US$8.74 | US$4.37 | US$4.86 | 17 |
Nov ’23 | US$4.27 | US$6.41 +50.1% | 18.1% | US$8.65 | US$4.37 | US$4.37 | 17 |
Oct ’23 | US$4.03 | US$6.82 +69.2% | 17.5% | US$9.23 | US$4.66 | US$4.87 | 17 |
Sep ’23 | US$4.10 | US$6.99 +70.5% | 17.4% | US$9.23 | US$4.66 | US$5.00 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.