Hudbay Minerals Inc.

NYSE:HBM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.3b

Hudbay Minerals Évaluation

Le site HBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de HBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: HBM ( $25.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HBM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBM?

Mesure clé : Comme HBM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HBM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HBM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HBM?
Ratio PE17.9x
Les revenusUS$568.50m
Capitalisation boursièreUS$10.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HBM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
11.3x5.76%US$9.1b
MTRN Materion
50.3x30.57%US$3.8b
NEXA Nexa Resources
16x26.09%US$2.1b
IDR Idaho Strategic Resources
44.3xn/aUS$684.7m
HBM Hudbay Minerals
17.9x13.01%US$14.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAMM Namib Minerals
1.1xn/aUS$115.50m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.18m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
HBM 17.9xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies8PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HBM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HBM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HBM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HBM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$25.67
US$29.91
+16.50%
9.16%US$34.50US$23.71n/a17
Apr ’27US$22.00
US$29.72
+35.09%
8.69%US$34.39US$23.70n/a18
Mar ’27US$28.33
US$29.23
+3.17%
9.73%US$33.62US$20.47n/a19
Feb ’27US$23.68
US$25.59
+8.05%
16.42%US$34.55US$18.43n/a19
Jan ’27US$19.85
US$19.90
+0.24%
7.03%US$22.36US$17.58n/a16
Dec ’26US$16.86
US$19.08
+13.19%
6.22%US$22.12US$17.14n/a15
Nov ’26US$16.00
US$18.03
+12.71%
12.41%US$20.67US$12.68n/a16
Oct ’26US$15.37
US$14.23
-7.39%
10.63%US$16.67US$11.66n/a17
Sep ’26US$12.00
US$13.35
+11.23%
7.95%US$16.67US$11.66n/a16
Aug ’26US$9.06
US$12.00
+32.42%
5.56%US$12.73US$10.38n/a17
Jul ’26US$10.63
US$11.40
+7.21%
6.42%US$12.45US$10.38n/a16
Jun ’26US$8.92
US$10.75
+20.48%
9.36%US$12.19US$8.68n/a16
May ’26US$7.28
US$10.38
+42.57%
11.65%US$12.19US$8.43n/a16
Apr ’26US$7.70
US$10.33
+34.09%
6.45%US$11.53US$9.39US$22.0014
Mar ’26US$7.11
US$10.48
+47.34%
6.30%US$11.88US$9.50US$28.3314
Feb ’26US$8.27
US$11.10
+34.21%
4.95%US$12.15US$10.36US$23.6814
Jan ’26US$8.10
US$11.41
+40.88%
5.78%US$12.88US$10.70US$19.8515
Dec ’25US$8.94
US$11.45
+28.05%
5.68%US$12.88US$10.70US$16.8615
Nov ’25US$9.06
US$11.61
+28.19%
5.07%US$13.06US$10.87US$16.0015
Oct ’25US$9.34
US$11.52
+23.37%
6.04%US$13.29US$10.20US$15.3715
Sep ’25US$8.16
US$11.48
+40.74%
7.93%US$13.34US$10.20US$12.0015
Aug ’25US$7.81
US$11.77
+50.65%
8.33%US$13.81US$10.22US$9.0616
Jul ’25US$9.11
US$11.57
+27.01%
8.90%US$13.87US$9.50US$10.6316
Jun ’25US$9.76
US$11.12
+13.98%
11.81%US$13.14US$7.35US$8.9216
May ’25US$8.33
US$9.14
+9.75%
9.37%US$10.24US$7.37US$7.2815
Apr ’25US$6.98
US$7.89
+13.05%
9.34%US$9.23US$6.27US$7.7015
US$29.91
Fair Value
14.2% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/20 17:34
Cours de l'action en fin de journée2026/04/20 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hudbay Minerals Inc. est couverte par 34 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Stefan IoannouATB Cormark
Farooq HamedBarclays