QBE Insurance Group Limited

OTCPK:QBEI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$19.4b

QBE Insurance Group Évaluation

Le site QBEI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QBEI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QBEI.F ( $11.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QBEI.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QBEI.F?

Mesure clé : Comme QBEI.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QBEI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QBEI.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QBEI.F?
Ratio PE11.3x
Les revenusUS$1.71b
Capitalisation boursièreUS$19.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QBEI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QBEI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.6x
MKL Markel Group
7.9x-15.5%US$22.5b
ERIE Erie Indemnity
40.1x23.8%US$22.4b
L Loews
11.2xn/aUS$18.7b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b
QBEI.F QBE Insurance Group
11.3x0.9%US$29.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QBEI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QBEI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
QBEI.F 11.3xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QBEI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QBEI.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QBEI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings QBEI.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QBEI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$12.68
0%
9.3%US$13.81US$9.10n/a14
Nov ’25n/a
US$12.30
0%
8.9%US$13.77US$9.18n/a13
Oct ’25US$10.80
US$12.80
+18.5%
8.7%US$14.46US$9.64n/a13
Sep ’25n/a
US$12.74
0%
8.8%US$14.21US$9.48n/a14
Aug ’25n/a
US$12.68
0%
9.1%US$13.73US$9.11n/a14
Jul ’25n/a
US$12.94
0%
9.1%US$14.11US$9.32n/a14
Jun ’25n/a
US$12.98
0%
8.9%US$14.26US$9.29n/a15
May ’25n/a
US$12.37
0%
9.0%US$13.49US$9.10n/a14
Apr ’25US$12.06
US$12.00
-0.5%
8.4%US$13.29US$9.08n/a14
Mar ’25US$11.05
US$12.01
+8.7%
8.5%US$13.38US$9.14n/a14
Feb ’25US$9.93
US$11.89
+19.7%
9.5%US$13.25US$8.87n/a13
Jan ’25n/a
US$12.23
0%
9.6%US$14.24US$9.20n/a13
Dec ’24US$10.00
US$12.02
+20.2%
9.4%US$13.95US$9.01n/a14
Nov ’24n/a
US$11.45
0%
9.5%US$13.42US$8.63n/a14
Oct ’24US$10.30
US$11.47
+11.4%
8.7%US$12.86US$8.68US$10.8014
Sep ’24US$9.05
US$11.51
+27.1%
8.7%US$12.90US$8.70n/a14
Aug ’24n/a
US$11.64
0%
9.4%US$13.22US$8.60n/a14
Jul ’24US$10.35
US$11.46
+10.7%
8.9%US$13.09US$8.66n/a14
Jun ’24US$9.64
US$11.30
+17.3%
8.8%US$12.92US$8.55n/a15
May ’24US$10.11
US$11.33
+12.2%
8.8%US$12.60US$8.62n/a13
Apr ’24n/a
US$11.41
0%
9.0%US$12.70US$8.69US$12.0613
Mar ’24US$10.20
US$11.30
+10.8%
10.8%US$12.83US$8.78US$11.0514
Feb ’24US$9.53
US$11.25
+18.1%
11.7%US$13.55US$8.56US$9.9314
Jan ’24n/a
US$10.73
0%
12.5%US$12.93US$8.17n/a13
Dec ’23n/a
US$10.81
0%
12.7%US$12.94US$8.18US$10.0012
Nov ’23n/a
US$10.12
0%
13.4%US$12.10US$7.68n/a12

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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