Mapfre Évaluation
Le site MPFR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MPFR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MPFR.F ( $2.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MPFR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPFR.F?
Mesure clé : Comme MPFR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MPFR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.4x |
| Les revenus | €842.30m |
| Capitalisation boursière | €7.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MPFR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14x | ||
HMN Horace Mann Educators | 15.9x | 23.1% | US$1.7b |
AIG American International Group | 12.5x | 37.4% | US$47.3b |
RLI RLI | 19.2x | -10.9% | US$8.0b |
GL Globe Life | 8.4x | 3.7% | US$9.2b |
MPFR.F Mapfre | 9.4x | 5.6% | US$8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPFR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MPFR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$85.49m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MPFR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MPFR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MPFR.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.32 | US$2.80 +20.6% | 12.9% | US$3.39 | US$2.28 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.85 0% | 13.9% | US$3.48 | US$2.25 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.88 0% | 11.1% | US$3.44 | US$2.29 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$2.51 | US$2.82 +12.2% | 11.2% | US$3.36 | US$2.23 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.82 0% | 11.2% | US$3.36 | US$2.23 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.66 0% | 15.0% | US$3.11 | US$1.92 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.65 0% | 15.7% | US$3.14 | US$1.94 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$2.63 0% | 16.8% | US$3.11 | US$1.92 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.51 | US$2.66 +5.8% | 17.1% | US$3.25 | US$1.94 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.55 0% | 17.1% | US$3.22 | US$1.92 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.58 0% | 17.1% | US$3.26 | US$1.95 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$1.89 | US$2.61 +37.8% | 17.5% | US$3.29 | US$1.86 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.61 0% | 17.5% | US$3.29 | US$1.86 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$2.26 | US$2.49 +10.2% | 18.7% | US$3.17 | US$1.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.42 0% | 17.7% | US$3.21 | US$1.85 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.47 0% | 18.0% | US$3.28 | US$1.89 | US$2.51 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.49 0% | 18.0% | US$3.30 | US$1.90 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.42 0% | 19.3% | US$3.28 | US$1.77 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.36 0% | 20.5% | US$3.24 | US$1.75 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$2.37 0% | 19.0% | US$3.07 | US$1.78 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.35 0% | 17.4% | US$3.00 | US$1.82 | US$2.51 | 9 |
| Mar ’24 | US$2.26 | US$2.33 +3.0% | 16.7% | US$3.00 | US$1.82 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.35 0% | 16.7% | US$3.08 | US$1.87 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.31 0% | 14.9% | US$2.99 | US$1.87 | US$1.89 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.13 0% | 13.0% | US$2.68 | US$1.80 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.99 0% | 13.8% | US$2.57 | US$1.58 | US$2.26 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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