AIA Group Limited

OTCPK:AAIG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$113.9b

AIA Group Évaluation

Le site AAIG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de AAIG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: AAIG.F ( $10.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAIG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAIG.F?

Mesure clé : Comme AAIG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAIG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAIG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAIG.F?
Ratio PE18.8x
Les revenusUS$6.06b
Capitalisation boursièreUS$113.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAIG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAIG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
MET MetLife
14.3x15.03%US$50.8b
AFL Aflac
13.9x0.55%US$56.6b
PRU Prudential Financial
15.9x13.56%US$40.8b
PFG Principal Financial Group
12.7x14.42%US$19.6b
AAIG.F AIA Group
18.8x10.96%US$888.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAIG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAIG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$67.20m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AAIG.F 18.8xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAIG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAIG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAIG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAIG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAIG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.73
US$12.37
+15.30%
8.38%US$14.13US$10.28n/a20
Jan ’27US$10.83
US$12.26
+13.18%
8.18%US$14.13US$10.28n/a19
Dec ’26US$10.14
US$12.23
+20.56%
8.05%US$14.13US$10.28n/a19
Nov ’26US$9.70
US$11.84
+22.09%
7.53%US$13.51US$10.37n/a18
Oct ’26US$9.32
US$11.77
+26.33%
7.59%US$13.44US$10.37n/a18
Sep ’26US$9.52
US$11.76
+23.56%
7.55%US$13.44US$10.37n/a18
Aug ’26US$9.36
US$11.70
+24.92%
8.29%US$13.12US$9.45n/a18
Jul ’26US$8.66
US$11.72
+35.38%
7.98%US$13.13US$9.45n/a18
Jun ’26US$8.20
US$11.69
+42.54%
8.75%US$13.17US$9.45n/a17
May ’26US$7.51
US$11.71
+56.01%
8.47%US$13.28US$9.54n/a18
Apr ’26US$7.77
US$11.80
+51.74%
7.91%US$13.26US$9.52n/a18
Mar ’26US$7.92
US$11.93
+50.55%
8.67%US$14.28US$9.51n/a18
Feb ’26US$7.00
US$11.95
+70.67%
8.62%US$14.28US$9.52n/a18
Jan ’26US$6.94
US$11.96
+72.38%
8.63%US$14.28US$9.52US$10.8318
Dec ’25US$7.53
US$11.96
+58.97%
8.62%US$14.27US$9.52US$10.1418
Nov ’25US$7.65
US$11.94
+56.07%
8.64%US$14.28US$9.52US$9.7018
Oct ’25US$8.79
US$11.63
+32.29%
7.41%US$12.83US$9.49US$9.3218
Sep ’25US$6.99
US$11.94
+70.76%
14.97%US$18.54US$9.49US$9.5219
Aug ’25US$6.44
US$11.92
+85.12%
14.83%US$18.54US$9.48US$9.3619
Jul ’25US$6.87
US$12.09
+75.91%
13.90%US$18.54US$9.46US$8.6620
Jun ’25US$7.76
US$12.13
+56.28%
13.80%US$18.54US$9.46US$8.2020
May ’25US$7.40
US$12.07
+63.15%
13.98%US$18.54US$9.46US$7.5120
Apr ’25US$6.75
US$12.38
+83.34%
13.09%US$18.54US$10.23US$7.7720
Mar ’25US$7.90
US$12.60
+59.44%
14.33%US$18.54US$10.23US$7.9220
Feb ’25US$7.90
US$12.76
+61.49%
13.59%US$18.54US$10.23US$7.0020
Jan ’25US$8.72
US$12.81
+46.95%
12.71%US$18.58US$11.11US$6.9421
US$12.2
Fair Value
12.1% sous-évalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/14 01:02
Cours de l'action en fin de journée2026/01/14 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AIA Group Limited est couverte par 45 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark William KellockBarclays
Tianjiao YuBernstein
Michael LiBofA Global Research