AIA Group Évaluation
Le site AAGI.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAGI.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAGI.Y ( $29.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAGI.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAGI.Y?
Mesure clé : Comme AAGI.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AAGI.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Les revenus | US$4.83b |
| Capitalisation boursière | US$78.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAGI.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.2x | ||
AFL Aflac | 16.5x | -1.7% | US$62.4b |
MET MetLife | 17x | 13.3% | US$60.0b |
PRU Prudential Financial | 11.3x | 6.8% | US$45.5b |
UNM Unum Group | 7.9x | -3.9% | US$13.8b |
AAGI.Y AIA Group | 16.3x | 13.9% | US$613.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAGI.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAGI.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$89.08m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AAGI.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAGI.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAGI.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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