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Waterdrop Évaluation
Le site WDH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WDH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WDH ( $1.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WDH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WDH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WDH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.05b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WDH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.7x | ||
CRD.B Crawford | 23.7x | 44.0% | US$537.4m |
TWFG TWFG | 15.7x | 10.3% | US$1.6b |
FANH Fanhua | 3.5x | n/a | US$73.1m |
HUIZ Huize Holding | 12x | 40.8% | US$37.2m |
WDH Waterdrop | 11.5x | 19.2% | US$435.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WDH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WDH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WDH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WDH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.5x |
Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WDH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.18 | US$1.70 +44.3% | 13.1% | US$1.93 | US$1.38 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$1.05 | US$1.83 +73.9% | 6.3% | US$1.93 | US$1.64 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$1.10 | US$1.80 +63.9% | 6.6% | US$1.91 | US$1.61 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$1.15 | US$1.80 +56.7% | 6.5% | US$1.90 | US$1.61 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$1.38 | US$1.84 +33.5% | 24.2% | US$2.40 | US$1.16 | n/a | 4 |
May ’25 | US$1.16 | US$1.82 +57.0% | 28.1% | US$2.40 | US$1.15 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$1.29 | US$1.82 +40.8% | 27.8% | US$2.38 | US$1.16 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$1.28 | US$1.78 +38.8% | 34.7% | US$2.39 | US$1.16 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$0.97 | US$1.79 +84.3% | 34.0% | US$2.39 | US$1.18 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.04 | US$2.19 +111.0% | 34.5% | US$3.00 | US$1.18 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$1.17 | US$2.31 +97.6% | 35.2% | US$2.95 | US$1.16 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.07 | US$2.17 +102.6% | 34.1% | US$2.94 | US$1.16 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$1.16 | US$2.47 +113.0% | 18.6% | US$2.94 | US$1.76 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$1.58 | US$2.57 +62.4% | 20.8% | US$3.14 | US$1.77 | US$1.05 | 4 |
Aug ’24 | US$1.83 | US$2.57 +40.4% | 21.7% | US$3.19 | US$1.80 | US$1.10 | 4 |
Jul ’24 | US$2.08 | US$2.57 +23.5% | 21.7% | US$3.19 | US$1.80 | US$1.15 | 4 |
Jun ’24 | US$2.50 | US$2.80 +11.9% | 24.5% | US$3.51 | US$1.88 | US$1.38 | 4 |
May ’24 | US$2.94 | US$2.80 -4.8% | 24.5% | US$3.51 | US$1.88 | US$1.16 | 4 |
Apr ’24 | US$2.99 | US$2.80 -6.3% | 24.2% | US$3.50 | US$1.87 | US$1.29 | 4 |
Mar ’24 | US$3.03 | US$2.56 -15.6% | 19.4% | US$3.40 | US$1.90 | US$1.28 | 5 |
Feb ’24 | US$3.20 | US$2.56 -20.1% | 19.4% | US$3.40 | US$1.90 | US$0.97 | 5 |
Jan ’24 | US$3.33 | US$2.53 -24.1% | 18.5% | US$3.32 | US$1.92 | US$1.04 | 5 |
Dec ’23 | US$1.62 | US$2.13 +31.4% | 14.3% | US$2.66 | US$1.79 | US$1.17 | 5 |
Nov ’23 | US$1.46 | US$2.13 +45.8% | 14.3% | US$2.66 | US$1.79 | US$1.07 | 5 |
Oct ’23 | US$1.09 | US$2.13 +95.3% | 14.3% | US$2.66 | US$1.79 | US$1.16 | 5 |
Sep ’23 | US$1.12 | US$3.45 +208.2% | 76.7% | US$8.73 | US$1.86 | US$1.58 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.