Stewart Information Services Corporation

NYSE:STC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.0b

Stewart Information Services Évaluation

Le site STC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.70
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: STC ( $70.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $48.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STC?

Mesure clé : Comme STC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STC?
Ratio PE26.8x
Les revenusUS$73.31m
Capitalisation boursièreUS$1.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
BOW Bowhead Specialty Holdings
31.7x29.3%US$1.2b
KMPR Kemper
13.5x11.8%US$4.4b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
16.7x15.2%US$2.0b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
15.1x42.5%US$1.7b
STC Stewart Information Services
26.8x30.2%US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LNC Lincoln National
2x-29.6%US$6.31b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
0.9xn/aUS$17.02m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STC 26.8xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.8x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$70.64
US$79.00
+11.8%
5.1%US$83.00US$75.00n/a2
Mar ’26US$71.20
US$79.00
+11.0%
5.1%US$83.00US$75.00n/a2
Feb ’26US$65.19
US$78.00
+19.7%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Jan ’26US$67.49
US$83.00
+23.0%
1.2%US$84.00US$82.00n/a2
Dec ’25US$75.09
US$80.50
+7.2%
1.9%US$82.00US$79.00n/a2
Nov ’25US$67.35
US$80.50
+19.5%
1.9%US$82.00US$79.00n/a2
Oct ’25US$72.75
US$78.33
+7.7%
2.6%US$81.00US$76.00n/a3
Sep ’25US$73.91
US$76.00
+2.8%
5.4%US$81.00US$71.00n/a3
Aug ’25US$68.79
US$76.00
+10.5%
5.4%US$81.00US$71.00n/a3
Jul ’25US$62.24
US$70.00
+12.5%
10.5%US$79.00US$61.00n/a3
Jun ’25US$63.31
US$71.00
+12.1%
8.7%US$79.00US$64.00n/a3
May ’25US$61.70
US$71.00
+15.1%
8.7%US$79.00US$64.00n/a3
Apr ’25US$64.03
US$68.33
+6.7%
10.3%US$76.00US$59.00n/a3
Mar ’25US$63.23
US$67.67
+7.0%
11.7%US$76.00US$57.00US$71.203
Feb ’25US$62.34
US$67.33
+8.0%
12.4%US$76.00US$56.00US$65.193
Jan ’25US$58.75
US$61.00
+3.8%
10.5%US$70.00US$56.00US$67.493
Dec ’24US$47.93
US$51.50
+7.4%
10.7%US$57.00US$46.00US$75.092
Nov ’24US$44.78
US$51.50
+15.0%
10.7%US$57.00US$46.00US$67.352
Oct ’24US$43.80
US$49.00
+11.9%
10.2%US$54.00US$44.00US$72.752
Sep ’24US$47.82
US$51.00
+6.6%
5.9%US$54.00US$48.00US$73.912
Aug ’24US$47.29
US$51.00
+7.8%
5.9%US$54.00US$48.00US$68.792
Jul ’24US$41.14
US$49.50
+20.3%
9.1%US$54.00US$45.00US$62.242
Jun ’24US$44.63
US$51.00
+14.3%
5.9%US$54.00US$48.00US$63.312
May ’24US$41.57
US$51.00
+22.7%
5.9%US$54.00US$48.00US$61.702
Apr ’24US$40.35
US$55.50
+37.5%
4.5%US$58.00US$53.00US$64.032
Mar ’24US$42.49
US$55.50
+30.6%
4.5%US$58.00US$53.00US$63.232
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$79.00
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/18 17:41
Cours de l'action en fin de journée2025/03/18 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Stewart Information Services Corporation est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick KealeyFBR Capital Markets & Co.
Ryan ByrnesJanney Montgomery Scott LLC
Bose GeorgeKeefe, Bruyette, & Woods